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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 525.00 | 26 618.00 | 908.00 | 27 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309 482.00 | | 3 309 482.00 | 3 309 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 901 235.00 | 3 611 485.00 | 11 289 751.00 | 14 901 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 124.00 | | 860 124.00 | 860 124.00 |
BZ Autres créances | 3 705 194.00 | | 3 705 194.00 | 3 705 194.00 |
CF Disponibilités | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591 866.00 | | 4 591 866.00 | 4 591 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 533 057.00 | 3 611 485.00 | 15 921 572.00 | 19 533 057.00 |
CU Autres participations | 11 564 228.00 | 3 584 867.00 | 7 979 361.00 | 11 564 228.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 388 200.00 | 3 388 200.00 | | 3 388 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 247.00 | 40 038.00 | | 132 247.00 |
DH Report à nouveau | 2 512 657.00 | 760 695.00 | | 2 512 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 670.00 | 1 844 170.00 | | 1 427 670.00 |
DL TOTAL (I) | 7 460 773.00 | 6 033 103.00 | | 7 460 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 756 877.00 | 8 156 969.00 | | 6 756 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 672.00 | 1 698 688.00 | | 680 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 009.00 | 464 798.00 | | 531 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 287.00 | 161 513.00 | | 395 287.00 |
EA Autres dettes | 96 953.00 | 144 958.00 | | 96 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 460 799.00 | 10 626 926.00 | | 8 460 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 921 572.00 | 16 660 029.00 | | 15 921 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 799.00 | 3 871 926.00 | | 3 155 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 678.00 | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 166.00 | | 994 166.00 | 994 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 166.00 | | 994 166.00 | 994 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 969.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 555 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 915.00 | 8 820.00 | | 15 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | 22.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | -169 846.00 | | 7 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 719.00 | 2 795 719.00 | | 2 709 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 048.00 | 951 549.00 | | 1 282 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 670.00 | 1 844 170.00 | | 1 427 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 785 591.00 | | 14 899 644.00 | 17 785 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 784 000.00 | 14 873 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 784 000.00 | 14 901 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | | 25 934.00 | 1 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 784 000.00 | | 14 873 710.00 | 17 784 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153.00 | 26 464.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | 26 464.00 | | 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 028 012.00 | 3 584 867.00 | 4 028 012.00 | 4 028 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028 012.00 | 3 584 867.00 | 4 028 012.00 | 4 028 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 009.00 | 531 009.00 | | 531 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 815.00 | 156 815.00 | | 156 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 953.00 | 96 953.00 | | 96 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309 482.00 | 3 309 482.00 | | 3 309 482.00 |
UX Autres créances clients | 860 124.00 | 860 124.00 | | 860 124.00 |
VB T. V. A. | 88 749.00 | 88 749.00 | | 88 749.00 |
VC Groupe et associés | 3 615 935.00 | 3 615 935.00 | | 3 615 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 755 000.00 | 1 450 000.00 | 5 305 000.00 | 6 755 000.00 |
VI Groupe et associés | 680 672.00 | 680 672.00 | | 680 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 877 806.00 | 7 877 806.00 | | 7 877 806.00 |
VW T.V.A. | 142 290.00 | 142 290.00 | | 142 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 460 799.00 | 3 155 799.00 | 5 305 000.00 | 8 460 799.00 |