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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 375.00 | 25 041.00 | 83 334.00 | 108 375.00 |
AH Fonds commercial | 224 557.00 | | 224 557.00 | 224 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 303.00 | 14 672.00 | 1 630.00 | 16 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 154.00 | 386 610.00 | 70 544.00 | 457 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 212.00 | 426 324.00 | 381 887.00 | 808 212.00 |
BT Marchandises | 711 555.00 | 22 713.00 | 688 842.00 | 711 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 851.00 | | 274 851.00 | 274 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 106.00 | 39 319.00 | 423 786.00 | 463 106.00 |
BZ Autres créances | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 527 014.00 | | 12 527 014.00 | 12 527 014.00 |
CF Disponibilités | 1 962 489.00 | | 1 962 489.00 | 1 962 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 972 105.00 | 62 033.00 | 15 910 072.00 | 15 972 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 780 318.00 | 488 357.00 | 16 291 960.00 | 16 780 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 240.00 | 190 240.00 | | 190 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
DG Autres réserves | 13 662 612.00 | 15 262 612.00 | | 13 662 612.00 |
DH Report à nouveau | 1 623.00 | 1 726.00 | | 1 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 464.00 | 399 897.00 | | 456 464.00 |
DL TOTAL (I) | 14 329 964.00 | 15 873 500.00 | | 14 329 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 707.00 | 948 868.00 | | 1 551 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 187.00 | 33 928.00 | | 23 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 335.00 | 220 295.00 | | 207 335.00 |
EA Autres dettes | 163 019.00 | 160 126.00 | | 163 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 249.00 | 1 363 219.00 | | 1 945 249.00 |
ED (V) | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 291 960.00 | 17 254 122.00 | | 16 291 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 249.00 | 1 363 219.00 | | 1 945 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 129.00 | 33 903.00 | 40 708.00 | 433 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 311.00 | 1 729.00 | | 23 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 818.00 | 32 173.00 | 40 708.00 | 409 818.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |