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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 973.00 | 31 979.00 | 92 995.00 | 124 973.00 |
AH Fonds commercial | 224 557.00 | | 224 557.00 | 224 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 815.00 | 13 427.00 | 1 388.00 | 14 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 842.00 | 412 542.00 | 15 301.00 | 427 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 845.00 | | 200 845.00 | 200 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 034.00 | 457 948.00 | 535 086.00 | 993 034.00 |
BT Marchandises | 1 192 569.00 | 2 757.00 | 1 189 813.00 | 1 192 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 633.00 | 38 328.00 | 844 305.00 | 882 633.00 |
BZ Autres créances | 245 062.00 | | 245 062.00 | 245 062.00 |
CF Disponibilités | 2 044 244.00 | | 2 044 244.00 | 2 044 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 020.00 | 41 085.00 | 4 434 935.00 | 4 476 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 054.00 | 499 033.00 | 4 970 021.00 | 5 469 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 845.00 | | | 200 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 240.00 | 190 240.00 | | 190 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
DG Autres réserves | 1 824 515.00 | 1 530 204.00 | | 1 824 515.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 483.00 | 294 310.00 | | 358 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 962.00 | 2 034 479.00 | | 2 392 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 099.00 | 400 027.00 | | 400 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 070.00 | 118 571.00 | | 140 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 915.00 | 267 649.00 | | 609 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 299.00 | 240 928.00 | | 204 299.00 |
EA Autres dettes | 1 222 676.00 | 1 034 380.00 | | 1 222 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 059.00 | 2 061 555.00 | | 2 577 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 021.00 | 4 096 034.00 | | 4 970 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 916.00 | 1 542 984.00 | | 2 036 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 746 178.00 | | 6 746 178.00 | 6 746 178.00 |
FG Production vendue services | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 746 744.00 | | 6 746 744.00 | 6 746 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 816 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 505 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 53 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 5 549.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 20 287.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 023.00 | 444.00 | | 97 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 023.00 | 9 713.00 | | 97 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 523.00 | 10 574.00 | | -96 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 070.00 | 118 571.00 | | 140 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 077.00 | 5 992 458.00 | | 6 822 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 463 594.00 | 5 698 148.00 | | 6 463 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 483.00 | 294 310.00 | | 358 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 994.00 | | 81 306.00 | 919 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 100.00 | 21 114.00 | 8 266.00 | 445 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 433.00 | 6 774.00 | 3 228.00 | 28 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 668.00 | 14 340.00 | 5 039.00 | 416 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 357.00 | 2 757.00 | 9 357.00 | 9 357.00 |
6T Sur comptes clients | 41 525.00 | | 3 196.00 | 41 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 882.00 | 2 757.00 | 12 553.00 | 50 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 882.00 | 2 757.00 | 12 553.00 | 50 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 757.00 | 12 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 915.00 | 609 915.00 | | 609 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 132.00 | 94 132.00 | | 94 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 676.00 | 1 222 676.00 | | 1 222 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 845.00 | 200 845.00 | | 200 845.00 |
UX Autres créances clients | 836 649.00 | 836 649.00 | | 836 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VB T. V. A. | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 072.00 | | 400 072.00 | 400 072.00 |
VI Groupe et associés | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 613.00 | 193 613.00 | | 193 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 512.00 | 1 351 512.00 | | 1 351 512.00 |
VW T.V.A. | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 059.00 | 2 036 916.00 | 400 072.00 | 2 577 059.00 |