| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 301.00 | 28 433.00 | 85 868.00 | 114 301.00 |
AH Fonds commercial | 224 557.00 | | 224 557.00 | 224 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 192.00 | 12 427.00 | 1 765.00 | 14 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 881.00 | 404 241.00 | 28 640.00 | 432 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 062.00 | | 134 062.00 | 134 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 994.00 | 445 100.00 | 474 893.00 | 919 994.00 |
BT Marchandises | 772 153.00 | 9 357.00 | 762 796.00 | 772 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 931.00 | 41 525.00 | 702 407.00 | 743 931.00 |
BZ Autres créances | 244 191.00 | | 244 191.00 | 244 191.00 |
CF Disponibilités | 1 807 553.00 | | 1 807 553.00 | 1 807 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 022.00 | 50 882.00 | 3 621 140.00 | 3 672 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 016.00 | 495 982.00 | 4 096 034.00 | 4 592 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 062.00 | | | 134 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 240.00 | 190 240.00 | | 190 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
DG Autres réserves | 1 530 204.00 | 14 120 000.00 | | 1 530 204.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 310.00 | 410 204.00 | | 294 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 479.00 | 14 740 169.00 | | 2 034 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 027.00 | | | 400 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 571.00 | 409 439.00 | | 118 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 649.00 | 6 144.00 | | 267 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 928.00 | 323 480.00 | | 240 928.00 |
EA Autres dettes | 1 034 380.00 | 288 859.00 | | 1 034 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 555.00 | 1 027 922.00 | | 2 061 555.00 |
ED (V) | | 17 535.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 034.00 | 15 785 625.00 | | 4 096 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 984.00 | 1 027 922.00 | | 1 542 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 778 997.00 | 140 911.00 | 5 919 908.00 | 5 778 997.00 |
FG Production vendue services | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 779 648.00 | 140 911.00 | 5 920 559.00 | 5 779 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 932 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 063 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 560 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 738.00 | 153.00 | | 14 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 287.00 | 153.00 | | 20 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 254.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 269.00 | 1 821.00 | | 9 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 713.00 | 2 075.00 | | 9 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 574.00 | -1 923.00 | | 10 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 571.00 | 173 810.00 | | 118 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 458.00 | 5 779 328.00 | | 5 992 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 148.00 | 5 369 124.00 | | 5 698 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 310.00 | 410 204.00 | | 294 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 142.00 | | 139 762.00 | 829 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 910.00 | 919 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 910.00 | 447 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 158.00 | | 5 700.00 | 333 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 983.00 | | | 495 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 134 062.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 011.00 | 32 650.00 | 39 561.00 | 452 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 095.00 | 2 337.00 | | 26 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 916.00 | 30 313.00 | 39 561.00 | 425 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 894.00 | 9 357.00 | 9 894.00 | 9 894.00 |
6T Sur comptes clients | 37 824.00 | 4 464.00 | 763.00 | 37 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 718.00 | 13 821.00 | 10 657.00 | 47 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 718.00 | 13 821.00 | 10 657.00 | 47 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 821.00 | 10 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 649.00 | 267 649.00 | | 267 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 892.00 | 142 892.00 | | 142 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 380.00 | 1 034 380.00 | | 1 034 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 062.00 | 134 062.00 | | 134 062.00 |
UX Autres créances clients | 694 425.00 | 694 425.00 | | 694 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
VB T. V. A. | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 571.00 | | | 118 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 371.00 | 181 371.00 | | 181 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 396.00 | 1 160 396.00 | | 1 160 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 555.00 | 1 542 984.00 | 400 000.00 | 2 061 555.00 |