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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 600.00 | 26 095.00 | 82 505.00 | 108 600.00 |
AH Fonds commercial | 224 557.00 | | 224 557.00 | 224 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 653.00 | 15 849.00 | 2 803.00 | 18 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 330.00 | 410 065.00 | 67 264.00 | 477 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 141.00 | 452 011.00 | 377 130.00 | 829 141.00 |
BT Marchandises | 396 509.00 | 9 893.00 | 386 615.00 | 396 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485 601.00 | | 485 601.00 | 485 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 926.00 | 37 824.00 | 934 102.00 | 971 926.00 |
BZ Autres créances | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 564 300.00 | | 13 564 300.00 | 13 564 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 456 213.00 | 47 718.00 | 15 408 494.00 | 15 456 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 285 354.00 | 499 729.00 | 15 785 625.00 | 16 285 354.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 240.00 | 190 240.00 | | 190 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
DG Autres réserves | 14 120 000.00 | 13 662 612.00 | | 14 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 700.00 | 1 623.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 204.00 | 456 464.00 | | 410 204.00 |
DL TOTAL (I) | 14 740 168.00 | 14 329 964.00 | | 14 740 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 439.00 | 1 551 707.00 | | 409 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 23 187.00 | | 6 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 480.00 | 207 335.00 | | 323 480.00 |
EA Autres dettes | 288 858.00 | 163 019.00 | | 288 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 921.00 | 1 945 249.00 | | 1 027 921.00 |
ED (V) | 17 534.00 | 16 746.00 | | 17 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 785 625.00 | 16 291 960.00 | | 15 785 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 473 634.00 | 208 741.00 | 5 682 375.00 | 5 473 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 473 634.00 | 208 741.00 | 5 682 375.00 | 5 473 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 036 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 893.00 | |
GE Autres charges | | | 23 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | 2 400.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 11 699.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 1 734.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | 11.00 | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 1 745.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | 9 954.00 | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 810.00 | 178 824.00 | | 173 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 779 328.00 | 6 082 307.00 | | 5 779 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 123.00 | 5 625 843.00 | | 5 369 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 204.00 | 456 464.00 | | 410 204.00 |