| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 2 209.00 | 2 091.00 | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 954.00 | 146 579.00 | 5 375.00 | 151 954.00 |
040 Immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 120.00 | 148 788.00 | 10 332.00 | 159 120.00 |
060 Stock marchandises | 1 354 163.00 | 26 895.00 | 1 327 267.00 | 1 354 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264 676.00 | | 264 676.00 | 264 676.00 |
072 Créances – Autres | 246 515.00 | | 246 515.00 | 246 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 934 135.00 | | 934 135.00 | 934 135.00 |
088 Caisse | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 103 335.00 | 26 895.00 | 3 076 439.00 | 3 103 335.00 |
110 Total général Actif | 3 262 455.00 | 175 683.00 | 3 086 772.00 | 3 262 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 245 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 299 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 724 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 206 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 891.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 362 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 086 772.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 720.00 | | | 156 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |