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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 871.00 | 4 557.00 | 1 314.00 | 5 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 673.00 | 29 711.00 | 4 962.00 | 34 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 371.00 | 108 249.00 | 34 122.00 | 142 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 096.00 | 142 517.00 | 58 579.00 | 201 096.00 |
BT Marchandises | 2 159 873.00 | 21 005.00 | 2 138 868.00 | 2 159 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 986.00 | | 643 986.00 | 643 986.00 |
BZ Autres créances | 371 517.00 | | 371 517.00 | 371 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 650 724.00 | | 650 724.00 | 650 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 827.00 | 21 005.00 | 4 141 822.00 | 4 162 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 923.00 | 163 522.00 | 4 200 401.00 | 4 363 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 918 436.00 | | | 1 918 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 839.00 | | | 166 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 775.00 | | | 2 354 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 262.00 | | | 1 594 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
EA Autres dettes | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 480.00 | | | 115 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 626.00 | | | 1 845 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 401.00 | | | 4 200 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 626.00 | | | 1 845 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 701.00 | | 50 198.00 | 154 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 803.00 | 201 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 803.00 | 177 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 1 571.00 | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 267.00 | | 33 580.00 | 147 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | 15 047.00 | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 282.00 | 5 038.00 | 3 803.00 | 141 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | 748.00 | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 473.00 | 4 290.00 | 3 803.00 | 137 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 353.00 | 21 005.00 | 21 353.00 | 21 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 353.00 | 21 005.00 | 21 353.00 | 21 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 353.00 | 21 005.00 | 21 353.00 | 21 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 005.00 | 21 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 262.00 | 1 594 262.00 | | 1 594 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 480.00 | 115 480.00 | | 115 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
UX Autres créances clients | 643 986.00 | 643 986.00 | | 643 986.00 |
VB T. V. A. | 97 454.00 | 97 454.00 | | 97 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 978.00 | 260 978.00 | | 260 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 412.00 | 1 052 230.00 | 18 181.00 | 1 070 412.00 |
VW T.V.A. | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 408.00 | 1 838 408.00 | | 1 838 408.00 |