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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 3 809.00 | 491.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 476.00 | 31 474.00 | 7 002.00 | 38 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 791.00 | 105 999.00 | 2 792.00 | 108 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 701.00 | 141 282.00 | 13 419.00 | 154 701.00 |
BT Marchandises | 1 665 158.00 | 21 353.00 | 1 643 806.00 | 1 665 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 146.00 | | 359 146.00 | 359 146.00 |
BZ Autres créances | 171 532.00 | | 171 532.00 | 171 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 583 467.00 | | 1 583 467.00 | 1 583 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 321.00 | 21 353.00 | 4 065 968.00 | 4 087 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 022.00 | 162 635.00 | 4 079 387.00 | 4 242 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 675 721.00 | | | 1 675 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 714.00 | | | 242 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 936.00 | | | 2 187 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 583.00 | | | 1 777 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
EA Autres dettes | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 452.00 | | | 1 891 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 387.00 | | | 4 079 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 452.00 | | | 1 891 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 924.00 | | 2 910.00 | 168 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 133.00 | 154 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 133.00 | 147 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 536.00 | | 2 864.00 | 161 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | 46.00 | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 470.00 | 4 945.00 | 17 133.00 | 153 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 800.00 | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 461.00 | 4 145.00 | 17 133.00 | 150 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 786.00 | 21 353.00 | 21 786.00 | 21 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 786.00 | 21 353.00 | 21 786.00 | 21 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 786.00 | 21 353.00 | 21 786.00 | 21 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 353.00 | 21 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 583.00 | 1 777 583.00 | | 1 777 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 359 146.00 | 359 146.00 | | 359 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 737.00 | 93 737.00 | | 93 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 829.00 | 538 695.00 | 3 134.00 | 541 829.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 566.00 | 1 881 566.00 | | 1 881 566.00 |