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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 3 009.00 | 1 291.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 612.00 | 29 337.00 | 6 276.00 | 35 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 924.00 | 121 124.00 | 4 799.00 | 125 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 924.00 | 153 470.00 | 15 454.00 | 168 924.00 |
BT Marchandises | 1 462 005.00 | 21 786.00 | 1 440 219.00 | 1 462 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 829.00 | | 272 829.00 | 272 829.00 |
BZ Autres créances | 119 908.00 | | 119 908.00 | 119 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 703 953.00 | | 703 953.00 | 703 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 000.00 | 21 786.00 | 2 846 214.00 | 2 868 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 924.00 | 175 256.00 | 2 861 668.00 | 3 036 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 454 724.00 | | | 1 454 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 997.00 | | | 220 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 221.00 | | | 1 945 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 821.00 | | | 763 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
EA Autres dettes | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 446.00 | | | 916 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 668.00 | | | 2 861 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 446.00 | | | 916 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 788.00 | 4 682.00 | | 148 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 800.00 | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 579.00 | 3 882.00 | | 146 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 895.00 | 21 786.00 | 26 895.00 | 26 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 895.00 | 21 786.00 | 26 895.00 | 26 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 895.00 | 21 786.00 | 26 895.00 | 26 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 821.00 | 763 821.00 | | 763 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 042.00 | 402 042.00 | | 402 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 130.00 | 402 042.00 | 3 088.00 | 405 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 846.00 | 907 846.00 | | 907 846.00 |