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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 885.00 | 608 901.00 | 74 984.00 | 683 885.00 |
AH Fonds commercial | 2 166 075.00 | 1 132 981.00 | 1 033 094.00 | 2 166 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 850.00 | 77 474.00 | 41 375.00 | 118 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 442.00 | 258 503.00 | 45 939.00 | 304 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 664 045.00 | 3 047 405.00 | 1 616 640.00 | 4 664 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 695.00 | 47 282.00 | 1 251 413.00 | 1 298 695.00 |
BZ Autres créances | 2 494 043.00 | | 2 494 043.00 | 2 494 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 674.00 | 1 233.00 | 272 440.00 | 273 674.00 |
CF Disponibilités | 280 739.00 | | 280 739.00 | 280 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 265.00 | | 66 265.00 | 66 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 417.00 | 48 515.00 | 4 364 901.00 | 4 413 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 077 462.00 | 3 095 921.00 | 5 981 541.00 | 9 077 462.00 |
CU Autres participations | 494 615.00 | 249 900.00 | 244 715.00 | 494 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 782 468.00 | 645 072.00 | 137 396.00 | 782 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 991.00 | 466 991.00 | | 466 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 606.00 | 180 606.00 | | 180 606.00 |
DG Autres réserves | 1 291 333.00 | 2 684 054.00 | | 1 291 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 134.00 | -1 392 721.00 | | -461 134.00 |
DK Provisions réglementées | 66 636.00 | 104 989.00 | | 66 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 687.00 | 2 129 174.00 | | 1 629 687.00 |
DP Provisions pour risques | 6 989.00 | 63 169.00 | | 6 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 989.00 | 63 169.00 | | 6 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295.00 | 8 708.00 | | 2 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 748.00 | 50 321.00 | | 6 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 635.00 | 3 635 438.00 | | 3 472 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 128.00 | 750 491.00 | | 761 128.00 |
EA Autres dettes | 74 256.00 | 93 954.00 | | 74 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 803.00 | 21 714.00 | | 27 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 344 865.00 | 4 560 627.00 | | 4 344 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 541.00 | 6 752 971.00 | | 5 981 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 344 865.00 | 4 560 627.00 | | 4 344 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295.00 | 8 708.00 | | 2 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100 050.00 | | 259 681.00 | 5 100 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782 468.00 | | | 782 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 068.00 | 608 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 686.00 | 4 664 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 782 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 563 420.00 | 2 849 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 198.00 | 423 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 413 380.00 | | | 3 413 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 251.00 | | 14 239.00 | 431 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 952.00 | | 245 442.00 | 472 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 923.00 | 283 854.00 | 529 827.00 | 1 835 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488 579.00 | 156 494.00 | | 488 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047 769.00 | 69 398.00 | 508 266.00 | 1 047 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 575.00 | 57 962.00 | 21 560.00 | 299 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 989.00 | | 38 354.00 | 104 989.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 169.00 | | 56 180.00 | 63 169.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 132 981.00 | | | 1 132 981.00 |
6T Sur comptes clients | 55 036.00 | 8 199.00 | 15 953.00 | 55 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 653.00 | 1 233.00 | 10 653.00 | 10 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523 144.00 | 9 432.00 | 26 606.00 | 1 523 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 303.00 | 9 432.00 | 121 140.00 | 1 691 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 199.00 | 72 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 233.00 | 10 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 635.00 | 3 472 635.00 | | 3 472 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 964.00 | 1 242 964.00 | | 1 242 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
VB T. V. A. | 488 401.00 | 488 401.00 | | 488 401.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VP Divers | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885 795.00 | 1 885 795.00 | | 1 885 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 265.00 | 66 265.00 | | 66 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 714.00 | 3 933 577.00 | 39 137.00 | 3 972 714.00 |
VW T.V.A. | 602 436.00 | 602 436.00 | | 602 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 865.00 | 4 344 865.00 | | 4 344 865.00 |