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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 717.00 | 319 413.00 | 16 304.00 | 335 717.00 |
AH Fonds commercial | 2 166 075.00 | 1 132 981.00 | 1 033 094.00 | 2 166 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 650.00 | 106 222.00 | 10 428.00 | 116 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 080.00 | 195 594.00 | 19 486.00 | 215 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 864.00 | 2 949 099.00 | 1 346 765.00 | 4 295 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 009.00 | 42 811.00 | 1 040 198.00 | 1 083 009.00 |
BZ Autres créances | 2 408 599.00 | | 2 408 599.00 | 2 408 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CF Disponibilités | 836 486.00 | | 836 486.00 | 836 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 279.00 | 42 811.00 | 4 335 468.00 | 4 378 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 143.00 | 2 991 910.00 | 5 682 232.00 | 8 674 143.00 |
CU Autres participations | 485 615.00 | 337 848.00 | 147 767.00 | 485 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 892 432.00 | 782 468.00 | 109 964.00 | 892 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 991.00 | 466 991.00 | | 466 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 606.00 | 180 606.00 | | 180 606.00 |
DG Autres réserves | 701 484.00 | 830 199.00 | | 701 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 813.00 | -128 716.00 | | 221 813.00 |
DK Provisions réglementées | 20 632.00 | 4 821.00 | | 20 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 780.00 | 1 439 156.00 | | 1 676 780.00 |
DP Provisions pour risques | 20 294.00 | 17 789.00 | | 20 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 294.00 | 17 789.00 | | 20 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 040.00 | 2 580.00 | | 302 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 603.00 | 3 286 552.00 | | 3 013 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 608.00 | 568 306.00 | | 644 608.00 |
EA Autres dettes | 20 346.00 | 1 524.00 | | 20 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 561.00 | 21 900.00 | | 4 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 158.00 | 3 881 748.00 | | 3 985 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 232.00 | 5 338 693.00 | | 5 682 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 685 158.00 | 3 881 748.00 | | 3 685 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 665.00 | 2 580.00 | | 1 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 099.00 | | 72 995.00 | 4 310 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830 280.00 | | 62 152.00 | 830 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 230.00 | 4 295 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 892 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 468.00 | 2 501 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 762.00 | 331 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572 260.00 | | | 2 572 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 828.00 | | 10 664.00 | 337 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 732.00 | | 179.00 | 569 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 893.00 | 58 584.00 | 86 781.00 | 1 431 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767 152.00 | 16 909.00 | 1 594.00 | 767 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 099.00 | 13 739.00 | 68 425.00 | 374 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 641.00 | 27 937.00 | 16 762.00 | 290 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 821.00 | 15 812.00 | | 4 821.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 789.00 | 13 305.00 | 10 800.00 | 17 789.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 132 981.00 | | | 1 132 981.00 |
6T Sur comptes clients | 50 539.00 | 15 868.00 | 23 596.00 | 50 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507 994.00 | 103 816.00 | 23 596.00 | 1 507 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530 604.00 | 132 933.00 | 34 396.00 | 1 530 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 173.00 | 23 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 948.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 812.00 | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 603.00 | 3 013 603.00 | | 3 013 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 430.00 | 1 032 430.00 | | 1 032 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
VB T. V. A. | 435 606.00 | 435 606.00 | | 435 606.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 375.00 | 375.00 | 300 000.00 | 300 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875 621.00 | 1 875 621.00 | | 1 875 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 083.00 | 3 589 361.00 | 9 721.00 | 3 599 083.00 |
VW T.V.A. | 476 794.00 | 476 794.00 | | 476 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 158.00 | 3 685 158.00 | 300 000.00 | 3 985 158.00 |