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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 592.00 | 333 348.00 | 15 244.00 | 348 592.00 |
AH Fonds commercial | 2 166 075.00 | 1 132 981.00 | 1 033 094.00 | 2 166 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 264.00 | 117 062.00 | 3 202.00 | 120 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 912.00 | 205 642.00 | 19 270.00 | 224 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 163.00 | 3 035 611.00 | 1 369 552.00 | 4 405 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 852.00 | 33 992.00 | 647 860.00 | 681 852.00 |
BZ Autres créances | 2 581 413.00 | | 2 581 413.00 | 2 581 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CF Disponibilités | 555 014.00 | | 555 014.00 | 555 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 122.00 | 33 992.00 | 3 851 130.00 | 3 885 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 290 285.00 | 3 069 603.00 | 5 220 682.00 | 8 290 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
CU Autres participations | 485 615.00 | 374 774.00 | 110 841.00 | 485 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 975 467.00 | 797 230.00 | 178 237.00 | 975 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 991.00 | 466 991.00 | | 466 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 606.00 | 180 606.00 | | 180 606.00 |
DG Autres réserves | 923 296.00 | 701 484.00 | | 923 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 159.00 | 221 813.00 | | -111 159.00 |
DK Provisions réglementées | 36 234.00 | 20 632.00 | | 36 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 224.00 | 1 676 780.00 | | 1 581 224.00 |
DP Provisions pour risques | 26 496.00 | 20 294.00 | | 26 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 496.00 | 20 294.00 | | 26 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 347.00 | 302 040.00 | | 301 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 287.00 | 3 013 603.00 | | 2 734 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 676.00 | 644 608.00 | | 518 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 33 452.00 | 20 346.00 | | 33 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 612 962.00 | 3 985 158.00 | | 3 612 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 682.00 | 5 682 232.00 | | 5 220 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 962.00 | 3 685 158.00 | | 3 312 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | 1 665.00 | | 1 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 294.00 | 7 179.00 | 977.00 | 20 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 294.00 | 7 179.00 | 977.00 | 20 294.00 |