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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 185.00 | 374 099.00 | 32 085.00 | 406 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 166 075.00 | 1 132 981.00 | 1 033 094.00 | 2 166 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 850.00 | 93 331.00 | 25 519.00 | 118 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 978.00 | 197 310.00 | 21 668.00 | 218 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 099.00 | 2 889 348.00 | 1 420 751.00 | 4 310 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 918.00 | 50 539.00 | 1 005 379.00 | 1 055 918.00 |
BZ Autres créances | 2 484 641.00 | | 2 484 641.00 | 2 484 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 170.00 | | 128 170.00 | 128 170.00 |
CF Disponibilités | 250 768.00 | | 250 768.00 | 250 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 481.00 | 50 539.00 | 3 917 942.00 | 3 968 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 278 580.00 | 2 939 887.00 | 5 338 693.00 | 8 278 580.00 |
CU Autres participations | 485 615.00 | 249 900.00 | 235 715.00 | 485 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 830 280.00 | 767 152.00 | 63 128.00 | 830 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 991.00 | 466 991.00 | | 466 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 606.00 | 180 606.00 | | 180 606.00 |
DG Autres réserves | 830 199.00 | 1 291 333.00 | | 830 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 716.00 | -461 134.00 | | -128 716.00 |
DK Provisions réglementées | 4 821.00 | 66 636.00 | | 4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 156.00 | 1 629 687.00 | | 1 439 156.00 |
DP Provisions pour risques | 17 789.00 | 6 989.00 | | 17 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 789.00 | 6 989.00 | | 17 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580.00 | 2 295.00 | | 2 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 6 748.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 552.00 | 3 472 635.00 | | 3 286 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 306.00 | 761 128.00 | | 568 306.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 74 256.00 | | 1 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 900.00 | 27 803.00 | | 21 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 748.00 | 4 344 865.00 | | 3 881 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 338 693.00 | 5 981 541.00 | | 5 338 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 748.00 | 4 344 865.00 | | 3 881 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 580.00 | 2 295.00 | | 2 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 664 045.00 | | 61 651.00 | 4 664 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782 468.00 | | 47 812.00 | 782 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 796.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 796.00 | 569 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 597.00 | 4 310 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 200.00 | 2 572 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 601.00 | 337 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 849 960.00 | | 4 500.00 | 2 849 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 292.00 | | 9 137.00 | 423 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 326.00 | | 201.00 | 608 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 950.00 | 212 429.00 | 370 486.00 | 1 589 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645 072.00 | 122 080.00 | | 645 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 901.00 | 42 423.00 | 277 224.00 | 608 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 977.00 | 47 926.00 | 93 262.00 | 335 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 636.00 | 4 821.00 | 66 636.00 | 66 636.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 989.00 | 10 800.00 | | 6 989.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 132 981.00 | | | 1 132 981.00 |
6T Sur comptes clients | 47 282.00 | 11 775.00 | 8 518.00 | 47 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505 971.00 | 11 775.00 | 9 751.00 | 1 505 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579 595.00 | 27 396.00 | 76 387.00 | 1 579 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 775.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 621.00 | 66 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 552.00 | 3 286 552.00 | | 3 286 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 574.00 | | 74 574.00 | 74 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
UX Autres créances clients | 996 369.00 | 996 369.00 | | 996 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
VB T. V. A. | 483 997.00 | 483 997.00 | | 483 997.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VP Divers | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891 437.00 | 1 891 437.00 | | 1 891 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 660.00 | 3 589 543.00 | 84 117.00 | 3 673 660.00 |
VW T.V.A. | 445 934.00 | 445 934.00 | | 445 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 748.00 | 3 881 748.00 | | 3 881 748.00 |