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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587.00 | 1 147.00 | 440.00 | 1 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 082.00 | 45 006.00 | 35 076.00 | 80 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 021.00 | | 2 020.00 | 2 021.00 |
BF Prêts | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 221.00 | 50 202.00 | 79 019.00 | 129 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
BN En cours de production de biens | 312 110.00 | | 312 110.00 | 312 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 754.00 | 48 259.00 | 1 603 496.00 | 1 651 754.00 |
BZ Autres créances | 276 414.00 | | 276 414.00 | 276 414.00 |
CF Disponibilités | 1 600 709.00 | | 1 600 709.00 | 1 600 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 375.00 | 48 259.00 | 3 847 116.00 | 3 895 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 596.00 | 98 461.00 | 3 926 135.00 | 4 024 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
DH Report à nouveau | 1 824 948.00 | 1 743 735.00 | | 1 824 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 192.00 | 81 213.00 | | 119 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 511.00 | 1 860 319.00 | | 1 979 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 412.00 | 644 113.00 | | 492 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 174.00 | 468 871.00 | | 851 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 446.00 | 463 338.00 | | 600 446.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 2 296.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 624.00 | 1 671 048.00 | | 1 946 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 135.00 | 3 531 367.00 | | 3 926 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 119 886.00 | | 5 119 886.00 | 5 119 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 119 886.00 | | 5 119 886.00 | 5 119 886.00 |
FM Production stockée | | | 120 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 515.00 | 5 536.00 | | 13 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 515.00 | 5 536.00 | | 13 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 1 109.00 | | 1 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 229.00 | 5 570.00 | | 11 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 726.00 | 6 679.00 | | 12 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | -1 143.00 | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 323.00 | 19 241.00 | | 40 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 734.00 | 4 242 740.00 | | 5 278 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 542.00 | 4 161 527.00 | | 5 159 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 192.00 | 81 213.00 | | 119 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 331.00 | | 35 384.00 | 120 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 018.00 | 43 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 494.00 | 129 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 477.00 | 81 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 762.00 | | 35 384.00 | 64 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 388.00 | 9 077.00 | 13 263.00 | 54 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 339.00 | 9 077.00 | 13 263.00 | 50 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 174.00 | 851 174.00 | | 851 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UP Prêts | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 754.00 | 1 651 754.00 | | 1 651 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VB T. V. A. | 231 947.00 | 231 947.00 | | 231 947.00 |
VI Groupe et associés | 492 412.00 | 492 412.00 | | 492 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 576.00 | 1 983 576.00 | | 1 983 576.00 |
VW T.V.A. | 496 705.00 | 496 705.00 | | 496 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 624.00 | 1 946 624.00 | | 1 946 624.00 |