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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344.00 | 1 603.00 | 741.00 | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 664.00 | 66 252.00 | 22 412.00 | 88 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 353.00 | 71 904.00 | 57 450.00 | 129 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BN En cours de production de biens | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 525.00 | 48 259.00 | 1 986 266.00 | 2 034 525.00 |
BZ Autres créances | 249 027.00 | | 249 027.00 | 249 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 400 974.00 | | 1 400 974.00 | 1 400 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 318.00 | 48 259.00 | 4 494 059.00 | 4 542 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 671.00 | 120 163.00 | 4 551 509.00 | 4 671 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
DH Report à nouveau | 2 061 758.00 | 1 944 139.00 | | 2 061 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 593.00 | 117 618.00 | | 10 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 722.00 | 2 097 129.00 | | 2 107 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 620.00 | 147 503.00 | | 1 057 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 942.00 | 338 367.00 | | 174 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 475.00 | 578 957.00 | | 855 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 446.00 | 308 536.00 | | 354 446.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 1 163.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 786.00 | 1 374 526.00 | | 2 443 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 509.00 | 3 471 655.00 | | 4 551 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 786.00 | 1 374 526.00 | | 2 443 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 161.00 | 147 503.00 | | 56 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 942.00 | | | 174 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 516 563.00 | | 3 516 563.00 | 3 516 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 563.00 | | 3 516 563.00 | 3 516 563.00 |
FM Production stockée | | | 210 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 30.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 10 518.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565.00 | 1 266.00 | | 7 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 10 488.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 615.00 | 11 754.00 | | 7 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 610.00 | -1 236.00 | | -7 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 39 695.00 | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 017.00 | 4 982 753.00 | | 3 773 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 423.00 | 4 865 135.00 | | 3 762 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 593.00 | 117 618.00 | | 10 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 556.00 | | 3 797.00 | 125 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 793.00 | | 3 215.00 | 87 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 713.00 | | 582.00 | 33 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 997.00 | 10 907.00 | | 60 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 948.00 | 10 907.00 | | 56 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 475.00 | 855 475.00 | | 855 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 525.00 | 2 034 525.00 | | 2 034 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VB T. V. A. | 171 284.00 | 171 284.00 | | 171 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 458.00 | 1 001 458.00 | | 1 001 458.00 |
VI Groupe et associés | 174 942.00 | 174 942.00 | | 174 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 652.00 | 2 322 652.00 | | 2 322 652.00 |
VW T.V.A. | 249 637.00 | 249 637.00 | | 249 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 786.00 | 2 443 786.00 | | 2 443 786.00 |