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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 4 049.00 | 1.00 | 4 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344.00 | 1 792.00 | 552.00 | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 414.00 | 77 583.00 | 32 831.00 | 110 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 175.00 | 83 424.00 | 49 751.00 | 133 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
BN En cours de production de biens | 648 461.00 | | 648 461.00 | 648 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 313.00 | 29 259.00 | 1 560 054.00 | 1 589 313.00 |
BZ Autres créances | 228 432.00 | | 228 432.00 | 228 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 601 591.00 | | 1 601 591.00 | 1 601 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 626 992.00 | 29 259.00 | 4 597 734.00 | 4 626 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 167.00 | 112 683.00 | 4 647 485.00 | 4 760 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
DH Report à nouveau | 2 072 351.00 | 2 061 758.00 | | 2 072 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 834.00 | 10 593.00 | | 104 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 557.00 | 2 107 722.00 | | 2 212 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 622.00 | 1 057 620.00 | | 1 002 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 174 942.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 559.00 | 855 475.00 | | 932 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 713.00 | 354 446.00 | | 471 713.00 |
EA Autres dettes | 27 392.00 | 1 303.00 | | 27 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 928.00 | 2 443 786.00 | | 2 434 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 485.00 | 4 551 509.00 | | 4 647 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 928.00 | 2 443 786.00 | | 2 434 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 622.00 | 56 161.00 | | 2 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 353.00 | 2 071.00 | 21 750.00 | 129 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 16 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 133 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 008.00 | | 21 750.00 | 91 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 296.00 | 2 071.00 | | 34 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 904.00 | 11 520.00 | | 71 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 855.00 | 11 520.00 | | 67 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 559.00 | 932 559.00 | | 932 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 313.00 | 1 589 313.00 | | 1 589 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VB T. V. A. | 149 799.00 | 149 799.00 | | 149 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 110.00 | 1 864 110.00 | | 1 864 110.00 |
VW T.V.A. | 345 956.00 | 345 956.00 | | 345 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 928.00 | 2 434 928.00 | | 2 434 928.00 |