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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 252.00 | 15 452.00 | 8 800.00 | 24 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 051.00 | 220 785.00 | 137 267.00 | 358 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 453.00 | 236 236.00 | 160 217.00 | 396 453.00 |
BT Marchandises | 339 221.00 | | 339 221.00 | 339 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 732.00 | 2 929.00 | 586 804.00 | 589 732.00 |
BZ Autres créances | 209 080.00 | | 209 080.00 | 209 080.00 |
CF Disponibilités | 993 929.00 | | 993 929.00 | 993 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 760.00 | 2 929.00 | 2 135 831.00 | 2 138 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 213.00 | 239 165.00 | 2 296 048.00 | 2 535 213.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
DG Autres réserves | 808 883.00 | 593 921.00 | | 808 883.00 |
DH Report à nouveau | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 272.00 | 214 963.00 | | 442 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 683.00 | 1 053 411.00 | | 1 495 683.00 |
DP Provisions pour risques | 50 863.00 | 142 465.00 | | 50 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 863.00 | 142 465.00 | | 50 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 226.00 | 37 206.00 | | 55 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 038.00 | | | 67 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 154.00 | 310 970.00 | | 311 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 014.00 | 255 143.00 | | 316 014.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 3 526.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 503.00 | 606 845.00 | | 749 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 048.00 | 1 802 720.00 | | 2 296 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 244.00 | 589 903.00 | | 721 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 683 664.00 | | 2 683 664.00 | 2 683 664.00 |
FD Production vendue biens | 275 911.00 | | 275 911.00 | 275 911.00 |
FG Production vendue services | 1 001 358.00 | | 1 001 358.00 | 1 001 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 932.00 | | 3 960 932.00 | 3 960 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 140 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 837.00 | |
GE Autres charges | | | 7 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 737.00 | 25 350.00 | | 30 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 12 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 12 000.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 501.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 763.00 | 8 825.00 | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 936.00 | 9 326.00 | | 3 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 519.00 | 2 674.00 | | -3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 039.00 | 76 910.00 | | 156 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 749.00 | 3 590 808.00 | | 4 122 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 476.00 | 3 375 845.00 | | 3 680 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 272.00 | 214 963.00 | | 442 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 604.00 | 6 970.00 | | 7 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 000.00 | | 81 733.00 | 362 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 280.00 | 396 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 280.00 | 382 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 850.00 | | 71 733.00 | 357 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 10 000.00 | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 015.00 | 64 738.00 | 43 517.00 | 215 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 015.00 | 64 738.00 | 43 517.00 | 215 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 465.00 | 26 837.00 | 118 439.00 | 142 465.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 142 465.00 | 29 765.00 | 118 439.00 | 142 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 765.00 | 118 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 154.00 | 311 154.00 | | 311 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 033.00 | 119 033.00 | | 119 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 589 732.00 | 589 732.00 | | 589 732.00 |
VB T. V. A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VC Groupe et associés | 188 717.00 | 188 717.00 | | 188 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 205.00 | 26 950.00 | 28 255.00 | 55 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 611.00 | 805 611.00 | 10 000.00 | 815 611.00 |
VW T.V.A. | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 461.00 | 654 206.00 | 28 255.00 | 682 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |