| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 717.00 | 1 803.00 | 914.00 | 2 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 265.00 | 17 782.00 | 6 482.00 | 24 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 106.00 | 191 536.00 | 329 570.00 | 521 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BF Prêts | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 618 570.00 | 211 121.00 | 407 449.00 | 618 570.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
BT Marchandises | 323 939.00 | | 323 939.00 | 323 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 889 696.00 | | 889 696.00 | 889 696.00 |
BZ Autres créances | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 628.00 | 3 918.00 | 193 711.00 | 197 628.00 |
CF Disponibilités | 1 080 768.00 | | 1 080 768.00 | 1 080 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 581.00 | 3 918.00 | 2 600 664.00 | 2 604 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 151.00 | 215 038.00 | 3 008 112.00 | 3 223 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
DG Autres réserves | 752 750.00 | 462 452.00 | | 752 750.00 |
DH Report à nouveau | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 667.00 | 420 297.00 | | 818 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 789.00 | 1 127 277.00 | | 1 819 789.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 158 378.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 158 378.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 310.00 | 98 722.00 | | 130 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 200.00 | 40 936.00 | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 791.00 | 351 431.00 | | 356 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 101.00 | 379 143.00 | | 522 101.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 389.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 324.00 | 870 620.00 | | 1 088 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 112.00 | 2 156 276.00 | | 3 008 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 584.00 | 811 258.00 | | 998 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 533 953.00 | | 3 533 953.00 | 3 533 953.00 |
FD Production vendue biens | 530 020.00 | | 530 020.00 | 530 020.00 |
FG Production vendue services | 1 423 904.00 | | 1 423 904.00 | 1 423 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 487 877.00 | | 5 487 877.00 | 5 487 877.00 |
FM Production stockée | | | 27 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 688 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 648.00 | 45 389.00 | | 96 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 589.00 | 34 900.00 | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | 34 900.00 | | 1 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 111.00 | 25 531.00 | | 19 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 522.00 | 9 369.00 | | -17 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 058.00 | 157 245.00 | | 298 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 863.00 | 4 728 433.00 | | 5 704 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 196.00 | 4 308 135.00 | | 4 886 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 667.00 | 420 297.00 | | 818 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 251.00 | | 254 348.00 | 650 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 168.00 | 70 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 029.00 | 618 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 861.00 | 545 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 033.00 | | 240 198.00 | 510 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 500.00 | | 14 150.00 | 137 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 910.00 | 96 072.00 | 204 861.00 | 319 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 1 025.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 133.00 | 95 046.00 | 204 861.00 | 319 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 378.00 | | 58 378.00 | 158 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 158 378.00 | 3 918.00 | 58 378.00 | 158 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 378.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 791.00 | 356 791.00 | | 356 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 973.00 | 159 973.00 | | 159 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 666.00 | 105 666.00 | | 105 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 930.00 | 148 930.00 | | 148 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
UP Prêts | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
UX Autres créances clients | 889 696.00 | 889 696.00 | | 889 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VC Groupe et associés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 310.00 | 51 771.00 | 78 539.00 | 130 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 581.00 | | | 83 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 762.00 | 1 019 762.00 | | 1 019 762.00 |
VW T.V.A. | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 124.00 | 998 584.00 | 78 539.00 | 1 077 124.00 |