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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 457.00 | 19 839.00 | 12 618.00 | 32 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 891.00 | 271 169.00 | 179 722.00 | 450 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 116.00 | 291 008.00 | 207 108.00 | 498 116.00 |
BT Marchandises | 276 942.00 | | 276 942.00 | 276 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 130.00 | | 721 130.00 | 721 130.00 |
BZ Autres créances | 237 260.00 | | 237 260.00 | 237 260.00 |
CF Disponibilités | 595 116.00 | | 595 116.00 | 595 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 991.00 | | 1 839 991.00 | 1 839 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 107.00 | 291 008.00 | 2 047 099.00 | 2 338 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
DG Autres réserves | 318 155.00 | 808 883.00 | | 318 155.00 |
DH Report à nouveau | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 297.00 | 442 272.00 | | 274 297.00 |
DL TOTAL (I) | 836 980.00 | 1 495 683.00 | | 836 980.00 |
DP Provisions pour risques | 155 371.00 | 50 863.00 | | 155 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 371.00 | 50 863.00 | | 155 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 461.00 | 55 226.00 | | 112 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 582.00 | | | 288 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 165.00 | 67 038.00 | | 17 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 518.00 | 311 154.00 | | 248 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 518.00 | 316 014.00 | | 385 518.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 70.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 748.00 | 749 503.00 | | 1 054 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 099.00 | 2 296 048.00 | | 2 047 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 729.00 | 721 244.00 | | 981 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 851 579.00 | | 2 851 579.00 | 2 851 579.00 |
FD Production vendue biens | 325 430.00 | | 325 430.00 | 325 430.00 |
FG Production vendue services | 1 127 550.00 | | 1 127 550.00 | 1 127 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 304 559.00 | | 4 304 559.00 | 4 304 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 625.00 | 30 737.00 | | 23 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 656.00 | 417.00 | | 9 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 656.00 | 417.00 | | 9 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 008.00 | 3 763.00 | | 8 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 008.00 | 3 936.00 | | 8 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | -3 519.00 | | 1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 428.00 | 156 039.00 | | 105 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 839.00 | 4 122 749.00 | | 4 371 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 542.00 | 3 680 476.00 | | 4 097 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 297.00 | 442 272.00 | | 274 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 453.00 | | 111 826.00 | 396 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 163.00 | 498 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 163.00 | 483 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 303.00 | | 111 208.00 | 382 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | 618.00 | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 236.00 | 56 927.00 | 2 155.00 | 236 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 236.00 | 56 927.00 | 2 155.00 | 236 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 863.00 | 128 535.00 | 24 026.00 | 50 863.00 |
6T Sur comptes clients | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 791.00 | 128 535.00 | 26 955.00 | 53 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 535.00 | 26 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 518.00 | 248 518.00 | | 248 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 714.00 | 122 714.00 | | 122 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 239.00 | 104 239.00 | | 104 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UX Autres créances clients | 721 130.00 | 721 130.00 | | 721 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VC Groupe et associés | 163 963.00 | 163 963.00 | | 163 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 732.00 | 39 412.00 | 71 320.00 | 110 732.00 |
VI Groupe et associés | 288 582.00 | 288 582.00 | | 288 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 222.00 | 976 222.00 | | 976 222.00 |
VW T.V.A. | 93 664.00 | 93 664.00 | | 93 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 884.00 | 964 565.00 | 71 320.00 | 1 035 884.00 |