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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 717.00 | 777.00 | 1 940.00 | 2 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 230.00 | 24 748.00 | 9 483.00 | 34 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 803.00 | 294 385.00 | 181 418.00 | 475 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 251.00 | 319 910.00 | 330 340.00 | 650 251.00 |
BN En cours de production de biens | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BT Marchandises | 270 646.00 | | 270 646.00 | 270 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 646.00 | | 601 646.00 | 601 646.00 |
BZ Autres créances | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
CF Disponibilités | 885 254.00 | | 885 254.00 | 885 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 935.00 | | 1 825 935.00 | 1 825 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 186.00 | 319 910.00 | 2 156 276.00 | 2 476 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
DG Autres réserves | 462 452.00 | 318 155.00 | | 462 452.00 |
DH Report à nouveau | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 297.00 | 274 297.00 | | 420 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 277.00 | 836 980.00 | | 1 127 277.00 |
DP Provisions pour risques | 158 378.00 | 155 371.00 | | 158 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 378.00 | 155 371.00 | | 158 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 722.00 | 112 461.00 | | 98 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 288 582.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 936.00 | 17 165.00 | | 40 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 431.00 | 248 518.00 | | 351 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 143.00 | 385 518.00 | | 379 143.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 2 504.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 620.00 | 1 054 748.00 | | 870 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 276.00 | 2 047 099.00 | | 2 156 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 258.00 | 981 729.00 | | 811 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 985 401.00 | | 2 985 401.00 | 2 985 401.00 |
FD Production vendue biens | 402 653.00 | | 402 653.00 | 402 653.00 |
FG Production vendue services | 1 220 802.00 | | 1 220 802.00 | 1 220 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 856.00 | | 4 608 856.00 | 4 608 856.00 |
FM Production stockée | | | 5 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 686 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 289 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 843.00 | |
GE Autres charges | | | -388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 389.00 | 23 625.00 | | 45 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 900.00 | 9 656.00 | | 34 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 900.00 | 9 656.00 | | 34 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 446.00 | 8 008.00 | | 25 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 531.00 | 8 008.00 | | 25 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 369.00 | 1 648.00 | | 9 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 245.00 | 105 428.00 | | 157 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 433.00 | 4 371 839.00 | | 4 728 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 135.00 | 4 097 542.00 | | 4 308 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 297.00 | 274 297.00 | | 420 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 604.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 116.00 | | 207 072.00 | 498 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 537.00 | 648 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 537.00 | 510 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 348.00 | | 83 223.00 | 483 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 768.00 | | 121 132.00 | 14 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 008.00 | 59 994.00 | 31 091.00 | 291 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 008.00 | 59 216.00 | 31 091.00 | 291 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 371.00 | 29 843.00 | 26 837.00 | 155 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 371.00 | 29 843.00 | 26 837.00 | 155 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 843.00 | 26 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 431.00 | 351 431.00 | | 351 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 569.00 | 184 569.00 | | 184 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UP Prêts | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 618.00 | 1 600.00 | 9 018.00 | 10 618.00 |
UX Autres créances clients | 601 646.00 | 601 646.00 | | 601 646.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VC Groupe et associés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 692.00 | 39 332.00 | 59 360.00 | 98 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 290.00 | 657 540.00 | 115 750.00 | 773 290.00 |
VW T.V.A. | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 682.00 | 770 322.00 | 59 360.00 | 829 682.00 |