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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 1 739.00 | 688.00 | 2 426.00 |
AP Constructions | 598 490.00 | 160 085.00 | 438 405.00 | 598 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 123.00 | 41 862.00 | 13 261.00 | 55 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 094.00 | 24 762.00 | 7 332.00 | 32 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 487.00 | | 234 487.00 | 234 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 620.00 | 228 447.00 | 695 172.00 | 923 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BN En cours de production de biens | 114 771.00 | | 114 771.00 | 114 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 145.00 | | 525 145.00 | 525 145.00 |
BZ Autres créances | 213 959.00 | | 213 959.00 | 213 959.00 |
CF Disponibilités | 78 649.00 | | 78 649.00 | 78 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 605.00 | | 1 026 605.00 | 1 026 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 225.00 | 228 447.00 | 1 721 778.00 | 1 950 225.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 136.00 | 12 715.00 | | 9 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 299.00 | 226 421.00 | | -17 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 222.00 | 1 267 521.00 | | 1 250 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 232.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 902.00 | 2 090.00 | | 9 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 944.00 | 206 393.00 | | 352 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 798.00 | 93 819.00 | | 67 798.00 |
EA Autres dettes | 24 272.00 | 8 030.00 | | 24 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 555.00 | 327 048.00 | | 471 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 778.00 | 1 594 569.00 | | 1 721 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 944.00 | 352 944.00 | | 352 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 799.00 | 67 799.00 | | 67 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 343.00 | 755 856.00 | 234 487.00 | 990 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 653.00 | 461 653.00 | | 461 653.00 |