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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 364.00 | 63.00 | 2 426.00 |
AP Constructions | 632 826.00 | 176 478.00 | 456 348.00 | 632 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 123.00 | 46 832.00 | 8 290.00 | 55 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 765.00 | 28 348.00 | 15 417.00 | 43 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 134.00 | | 392 134.00 | 392 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 273.00 | 254 022.00 | 885 252.00 | 1 139 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
BN En cours de production de biens | 92 519.00 | | 92 519.00 | 92 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 205.00 | | 322 205.00 | 322 205.00 |
BZ Autres créances | 156 190.00 | | 156 190.00 | 156 190.00 |
CF Disponibilités | 196 101.00 | | 196 101.00 | 196 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 673.00 | | 801 673.00 | 801 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 946.00 | 254 022.00 | 1 686 924.00 | 1 940 946.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 162.00 | 9 136.00 | | -8 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 514.00 | -17 299.00 | | -48 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 703.00 | 1 250 222.00 | | 1 201 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 155.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 018.00 | 16 484.00 | | 12 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 641.00 | 9 902.00 | | 23 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 101.00 | 352 944.00 | | 214 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 535.00 | 67 798.00 | | 116 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 28 689.00 | 24 272.00 | | 28 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 022.00 | | | 82 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 216.00 | 471 555.00 | | 485 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 924.00 | 1 721 778.00 | | 1 686 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 447.00 | 26 883.00 | 1 309.00 | 228 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 625.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 709.00 | 26 258.00 | 1 309.00 | 226 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 101.00 | 214 101.00 | | 214 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 535.00 | 116 535.00 | | 116 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 134.00 | | 392 134.00 | 392 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 703.00 | 489 703.00 | | 489 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 836.00 | 489 703.00 | 392 134.00 | 881 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 575.00 | 461 575.00 | | 461 575.00 |