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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AP Constructions | 598 490.00 | 145 123.00 | 453 367.00 | 598 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 723.00 | 36 441.00 | 15 282.00 | 51 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 894.00 | 21 000.00 | 10 893.00 | 31 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 379.00 | | 234 379.00 | 234 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 609.00 | 206 687.00 | 714 921.00 | 921 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
BN En cours de production de biens | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 429.00 | | 397 429.00 | 397 429.00 |
BZ Autres créances | 245 544.00 | | 245 544.00 | 245 544.00 |
CF Disponibilités | 132 603.00 | | 132 603.00 | 132 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 648.00 | | 879 648.00 | 879 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 257.00 | 206 687.00 | 1 594 569.00 | 1 801 257.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 715.00 | 2 552.00 | | 12 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 421.00 | 10 163.00 | | 226 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 521.00 | 1 041 100.00 | | 1 267 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 174.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 484.00 | 33 553.00 | | 16 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 090.00 | 10 650.00 | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 393.00 | 269 202.00 | | 206 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 819.00 | 60 335.00 | | 93 819.00 |
EA Autres dettes | 8 030.00 | 3 959.00 | | 8 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 048.00 | 377 873.00 | | 327 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 569.00 | 1 418 973.00 | | 1 594 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 393.00 | 206 393.00 | | 206 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 819.00 | 93 819.00 | | 93 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 810.00 | 646 431.00 | 234 379.00 | 880 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 958.00 | 324 958.00 | | 324 958.00 |