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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AP Constructions | 665 637.00 | 217 654.00 | 447 983.00 | 665 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 038.00 | 41 587.00 | 2 451.00 | 44 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 503.00 | 17 173.00 | 13 331.00 | 30 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 248.00 | | 413 248.00 | 413 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 852.00 | 278 839.00 | 878 013.00 | 1 156 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 614.00 | | 256 614.00 | 256 614.00 |
BZ Autres créances | 214 818.00 | | 214 818.00 | 214 818.00 |
CF Disponibilités | 339 126.00 | | 339 126.00 | 339 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 570.00 | | 869 570.00 | 869 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 423.00 | 278 839.00 | 1 747 584.00 | 2 026 423.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 084.00 | -56 677.00 | | -157 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 074.00 | -100 407.00 | | 50 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 374.00 | 1 101 300.00 | | 1 151 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 338.00 | 200 232.00 | | 200 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 099.00 | 26 546.00 | | 27 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 661.00 | 174 349.00 | | 249 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 964.00 | 94 900.00 | | 84 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 301.00 | | |
EA Autres dettes | 34 148.00 | 136 729.00 | | 34 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 210.00 | 745 424.00 | | 596 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 584.00 | 1 846 725.00 | | 1 747 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 009.00 | 30 526.00 | 20 696.00 | 269 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 583.00 | 30 526.00 | 20 696.00 | 266 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 661.00 | 249 661.00 | | 249 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 248.00 | | 413 248.00 | 413 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 338.00 | 28 714.00 | 150 464.00 | 200 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 144.00 | 482 144.00 | | 482 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 392.00 | 482 144.00 | 413 248.00 | 895 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 210.00 | 424 586.00 | 150 464.00 | 596 210.00 |