| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 251.00 | 56 968.00 | 30 284.00 | 87 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 398.00 | 58 868.00 | 31 530.00 | 90 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 613.00 | 3 570.00 | 96 043.00 | 99 613.00 |
BZ Autres créances | 2 340 205.00 | | 2 340 205.00 | 2 340 205.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 410.00 | 3 570.00 | 2 444 840.00 | 2 448 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 808.00 | 62 438.00 | 2 476 370.00 | 2 538 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 833 977.00 | 1 653 778.00 | | 1 833 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 393.00 | 180 199.00 | | 337 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 755.00 | 1 842 362.00 | | 2 179 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 255.00 | 17 387.00 | | 71 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 898.00 | 43 157.00 | | 58 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 256.00 | 58 697.00 | | 147 256.00 |
EA Autres dettes | 19 206.00 | 10 635.00 | | 19 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 616.00 | 129 876.00 | | 296 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 370.00 | 1 972 238.00 | | 2 476 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 303.00 | 117 982.00 | | 289 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 391.00 | | 1 009 391.00 | 1 009 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 391.00 | | 1 009 391.00 | 1 009 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | 135.00 | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 135.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | -12.00 | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 859.00 | 74 937.00 | | 123 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 187.00 | 731 512.00 | | 1 015 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 794.00 | 551 314.00 | | 677 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 393.00 | 180 199.00 | | 337 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 073.00 | 1 221.00 | | 1 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 412.00 | | 5 430.00 | 85 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 434.00 | 1 247.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 434.00 | 90 398.00 | 10.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 831.00 | | 5 420.00 | 81 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | 10.00 | 1 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 072.00 | 10 795.00 | | 48 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 172.00 | 10 795.00 | | 46 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 100.00 | 2 070.00 | 5 600.00 | 7 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 100.00 | 2 070.00 | 5 600.00 | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 100.00 | 2 070.00 | 5 600.00 | 7 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 070.00 | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 97 813.00 | 97 813.00 | | 97 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 894.00 | 4 582.00 | 7 312.00 | 11 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337 984.00 | 2 337 984.00 | | 2 337 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 697.00 | 2 448 697.00 | | 2 448 697.00 |
VW T.V.A. | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 615.00 | 289 303.00 | 7 312.00 | 296 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |