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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 103.00 | 1 725.00 | 58 378.00 | 60 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 361.00 | | 289 361.00 | 289 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 575.00 | 1 725.00 | 347 850.00 | 349 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 628.00 | | 154 628.00 | 154 628.00 |
BZ Autres créances | 2 746 779.00 | | 2 746 779.00 | 2 746 779.00 |
CF Disponibilités | 1 687 282.00 | | 1 687 282.00 | 1 687 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616 327.00 | | 4 616 327.00 | 4 616 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 071.00 | 1 725.00 | 4 964 346.00 | 4 966 071.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
DH Report à nouveau | -38 079.00 | -31 821.00 | | -38 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 513.00 | -6 258.00 | | -627 513.00 |
DL TOTAL (I) | -608 687.00 | 18 826.00 | | -608 687.00 |
DP Provisions pour risques | 169.00 | | | 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643 670.00 | 19 144.00 | | 4 643 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 742.00 | 6 164.00 | | 891 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572 864.00 | 25 309.00 | | 5 572 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 346.00 | 44 135.00 | | 4 964 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 864.00 | 25 309.00 | | 5 572 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 701 905.00 | | 5 701 905.00 | 5 701 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 701 905.00 | | 5 701 905.00 | 5 701 905.00 |
FQ Autres produits | | | 7 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 709 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 342 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 12 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 747 695.00 | | | 5 747 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 375 208.00 | 6 259.00 | | 6 375 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 513.00 | -6 258.00 | | -627 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 349 575.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 725.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 725.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 742.00 | 891 742.00 | | 891 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 643 976.00 | 4 643 976.00 | | 4 643 976.00 |
UX Autres créances clients | 154 628.00 | 154 628.00 | | 154 628.00 |
VP Divers | 2 746 779.00 | 2 746 779.00 | | 2 746 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 044.00 | 2 929 044.00 | | 2 929 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 572 864.00 | 5 572 864.00 | | 5 572 864.00 |