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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 340.00 | 98 890.00 | 58 450.00 | 157 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 760.00 | 150 905.00 | 579 855.00 | 730 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 100.00 | 249 795.00 | 638 305.00 | 888 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 851.00 | 874 435.00 | 475 417.00 | 1 349 851.00 |
BZ Autres créances | 481 860.00 | | 481 860.00 | 481 860.00 |
CF Disponibilités | 164 647.00 | | 164 647.00 | 164 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 996 359.00 | 874 435.00 | 1 121 924.00 | 1 996 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 460.00 | 1 124 230.00 | 1 760 230.00 | 2 884 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 50 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
DH Report à nouveau | -709.00 | -342 724.00 | | -709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 126.00 | -854 985.00 | | -1 039 126.00 |
DL TOTAL (I) | -979 930.00 | -1 140 804.00 | | -979 930.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 472.00 | 1 493 577.00 | | 565 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 683.00 | 1 243 777.00 | | 1 543 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 000.00 | 506 040.00 | | 619 000.00 |
EA Autres dettes | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 940.00 | 3 243 394.00 | | 2 737 940.00 |
ED (V) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 230.00 | 2 102 591.00 | | 1 760 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 243 394.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 565 472.00 | | | 565 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 976 298.00 | 7 182 228.00 | 12 158 526.00 | 4 976 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976 298.00 | 7 182 228.00 | 12 158 526.00 | 4 976 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 191 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 232 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 107 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 149 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 038 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 208 071.00 | 8 127 113.00 | | 12 208 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 247 196.00 | 8 982 098.00 | | 13 247 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 039 126.00 | -854 985.00 | | -1 039 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 033.00 | | 10 067.00 | 878 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 340.00 | | | 157 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 693.00 | | 10 067.00 | 720 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 294.00 | 113 501.00 | | 136 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 133.00 | 37 757.00 | | 61 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 160.00 | 75 745.00 | | 75 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 683.00 | 1 543 683.00 | | 1 543 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 000.00 | 619 000.00 | | 619 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 851.00 | 1 349 851.00 | | 1 349 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 565 472.00 | 565 472.00 | | 565 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 860.00 | 481 860.00 | | 481 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 711.00 | 1 831 711.00 | | 1 831 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 940.00 | 2 737 940.00 | | 2 737 940.00 |