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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 103.00 | 21 760.00 | 38 344.00 | 60 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 305.00 | | 79 305.00 | 79 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 939.00 | 810.00 | 14 129.00 | 14 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 656 659.00 | | 656 659.00 | 656 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 006.00 | 22 570.00 | 788 436.00 | 811 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 502.00 | 79 949.00 | 3 197 553.00 | 3 277 502.00 |
BZ Autres créances | 2 130 844.00 | | 2 130 844.00 | 2 130 844.00 |
CF Disponibilités | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 426 980.00 | 79 949.00 | 5 347 031.00 | 5 426 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 024.00 | 102 519.00 | 6 135 505.00 | 6 238 024.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
DH Report à nouveau | -665 592.00 | -38 079.00 | | -665 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 868.00 | -627 513.00 | | 322 868.00 |
DL TOTAL (I) | -285 819.00 | -608 687.00 | | -285 819.00 |
DP Provisions pour risques | 38.00 | 169.00 | | 38.00 |
DR TOTAL (IV) | 38.00 | 169.00 | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506 890.00 | 4 643 670.00 | | 4 506 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 351.00 | 891 742.00 | | 1 230 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 722.00 | 37 146.00 | | 599 722.00 |
EA Autres dettes | 83 046.00 | 306.00 | | 83 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 420 843.00 | 5 572 864.00 | | 6 420 843.00 |
ED (V) | 443.00 | | | 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 505.00 | 4 964 346.00 | | 6 135 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 420 843.00 | 5 572 864.00 | | 6 420 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 803 204.00 | 3 798 018.00 | 9 601 222.00 | 5 803 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 803 204.00 | 3 798 018.00 | 9 601 222.00 | 5 803 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 608 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 429 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 504 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 243 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 664 791.00 | 5 747 695.00 | | 9 664 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 341 923.00 | 6 375 208.00 | | 9 341 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 868.00 | -627 513.00 | | 322 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 575.00 | | 461 542.00 | 349 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 811 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 103.00 | | 79 305.00 | 60 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 361.00 | | 382 237.00 | 289 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725.00 | 20 845.00 | | 1 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 20 034.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169.00 | 38.00 | 169.00 | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | 38.00 | 169.00 | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 351.00 | 1 230 351.00 | | 1 230 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 722.00 | 599 722.00 | | 599 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589 936.00 | 4 589 936.00 | | 4 589 936.00 |
UX Autres créances clients | 3 277 502.00 | 3 277 502.00 | | 3 277 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130 844.00 | 2 130 844.00 | | 2 130 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 408 346.00 | 5 408 346.00 | | 5 408 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 420 843.00 | 6 420 843.00 | | 6 420 843.00 |