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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 340.00 | 61 133.00 | 96 207.00 | 157 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 693.00 | 75 160.00 | 645 533.00 | 720 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 878 033.00 | 136 294.00 | 741 740.00 | 878 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 891.00 | 302 897.00 | 594 994.00 | 897 891.00 |
BZ Autres créances | 449 516.00 | | 449 516.00 | 449 516.00 |
CF Disponibilités | 315 018.00 | | 315 018.00 | 315 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 748.00 | 302 897.00 | 1 360 851.00 | 1 663 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 781.00 | 439 190.00 | 2 102 591.00 | 2 541 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
DH Report à nouveau | -342 724.00 | -665 592.00 | | -342 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 985.00 | 322 868.00 | | -854 985.00 |
DL TOTAL (I) | -1 140 804.00 | -285 819.00 | | -1 140 804.00 |
DP Provisions pour risques | | 38.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 577.00 | 4 506 890.00 | | 1 493 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 777.00 | 1 230 351.00 | | 1 243 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 040.00 | 599 722.00 | | 506 040.00 |
EA Autres dettes | | 83 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 243 394.00 | 6 420 843.00 | | 3 243 394.00 |
ED (V) | | 443.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 591.00 | 6 135 505.00 | | 2 102 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 394.00 | 6 420 843.00 | | 3 243 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 493 577.00 | | | 1 493 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 310 499.00 | 3 745 065.00 | 8 055 564.00 | 4 310 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 499.00 | 3 745 065.00 | 8 055 564.00 | 4 310 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 088 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 658 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 882 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 127 113.00 | 9 664 791.00 | | 8 127 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 982 098.00 | 9 341 923.00 | | 8 982 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 985.00 | 322 868.00 | | -854 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 006.00 | | 802 991.00 | 811 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 964.00 | 878 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 305.00 | 157 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 659.00 | 720 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 409.00 | | 97 237.00 | 139 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 598.00 | | 705 754.00 | 671 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 570.00 | 113 724.00 | | 22 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 760.00 | 39 374.00 | | 21 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | 74 350.00 | | 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 897 891.00 | 897 891.00 | | 897 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 516.00 | 449 516.00 | | 449 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 730.00 | 1 348 730.00 | | 1 348 730.00 |