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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 374.00 | 417.00 | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 410.00 | 16 631.00 | 57 779.00 | 74 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 490.00 | 19 417.00 | 60 073.00 | 79 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 546.00 | | 169 546.00 | 169 546.00 |
BZ Autres créances | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 213 759.00 | | 213 759.00 | 213 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 480.00 | | 420 480.00 | 420 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 970.00 | 19 417.00 | 480 554.00 | 499 970.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 725.00 | 30 813.00 | | 99 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 530.00 | 103 912.00 | | 111 530.00 |
DL TOTAL (I) | 222 255.00 | 145 725.00 | | 222 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 628.00 | 2 613.00 | | 9 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 657.00 | 12 969.00 | | 11 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 923.00 | 90 137.00 | | 181 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 298.00 | 107 291.00 | | 258 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 554.00 | 253 016.00 | | 480 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 114.00 | | 62 044.00 | 18 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 79 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 75 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 825.00 | | 62 044.00 | 13 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 723.00 | 10 362.00 | 668.00 | 9 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 312.00 | 10 362.00 | 668.00 | 7 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 169 546.00 | 169 546.00 | | 169 546.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 090.00 | 12 093.00 | 42 997.00 | 55 090.00 |
VI Groupe et associés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 788.00 | 199 920.00 | 1 868.00 | 201 788.00 |
VW T.V.A. | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 298.00 | 215 301.00 | 42 997.00 | 258 298.00 |