| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 096.00 | 43 245.00 | 46 851.00 | 90 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 385.00 | 45 656.00 | 48 729.00 | 94 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 955.00 | 2 014.00 | 77 941.00 | 79 955.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CF Disponibilités | 284 572.00 | | 284 572.00 | 284 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 120.00 | 2 014.00 | 377 106.00 | 379 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 505.00 | 47 670.00 | 425 835.00 | 473 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 273.00 | 176 255.00 | | 172 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 084.00 | 39 018.00 | | 44 084.00 |
DL TOTAL (I) | 227 357.00 | 226 273.00 | | 227 357.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 17.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 358.00 | 42 997.00 | | 46 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 986.00 | 31 521.00 | | 12 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 7 173.00 | | 8 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 684.00 | 34 075.00 | | 73 684.00 |
EA Autres dettes | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 478.00 | 172 678.00 | | 198 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 835.00 | 398 952.00 | | 425 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 288.00 | 141 993.00 | | 170 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 723.00 | | 17 735.00 | 78 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 94 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073.00 | 90 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 434.00 | | 17 735.00 | 74 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 933.00 | 14 796.00 | 2 073.00 | 32 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 522.00 | 14 796.00 | 2 073.00 | 30 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 346.00 | 18 156.00 | 28 190.00 | 46 346.00 |
VI Groupe et associés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 048.00 | 85 450.00 | 1 598.00 | 87 048.00 |
VW T.V.A. | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 478.00 | 170 288.00 | 28 190.00 | 198 478.00 |