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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 745.00 | 61 031.00 | 35 715.00 | 96 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 595.00 | 63 442.00 | 38 153.00 | 101 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 556.00 | 1 973.00 | 130 583.00 | 132 556.00 |
BZ Autres créances | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 052.00 | | 315 052.00 | 315 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 618.00 | 1 973.00 | 459 644.00 | 461 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 212.00 | 65 415.00 | 497 798.00 | 563 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331.00 | | | 331.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 357.00 | 172 273.00 | | 130 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 739.00 | 44 084.00 | | 150 739.00 |
DL TOTAL (I) | 292 097.00 | 227 357.00 | | 292 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 190.00 | 46 358.00 | | 28 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 605.00 | 12 986.00 | | 8 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 153.00 | 8 556.00 | | 35 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 083.00 | 73 684.00 | | 123 083.00 |
EA Autres dettes | 10 670.00 | 56 894.00 | | 10 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 701.00 | 198 478.00 | | 205 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 798.00 | 425 835.00 | | 497 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 385.00 | | 7 210.00 | 94 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 096.00 | | 6 649.00 | 90 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | 561.00 | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 656.00 | 17 786.00 | | 45 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 245.00 | 17 786.00 | | 43 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 014.00 | | 40.00 | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014.00 | | 40.00 | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | | 40.00 | 2 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 130 188.00 | 130 188.00 | | 130 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 190.00 | 18 468.00 | 9 722.00 | 28 190.00 |
VI Groupe et associés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 393.00 | 145 295.00 | 2 098.00 | 147 393.00 |
VW T.V.A. | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 701.00 | 195 979.00 | 9 722.00 | 205 701.00 |