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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 572.00 | 219.00 | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 643.00 | 29 950.00 | 43 693.00 | 73 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 723.00 | 32 933.00 | 45 790.00 | 78 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
BZ Autres créances | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 280 107.00 | | 280 107.00 | 280 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 162.00 | | 353 162.00 | 353 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 885.00 | 32 933.00 | 398 952.00 | 431 885.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 255.00 | 99 725.00 | | 176 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 018.00 | 111 530.00 | | 39 018.00 |
DL TOTAL (I) | 226 273.00 | 222 255.00 | | 226 273.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 997.00 | 55 090.00 | | 42 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 521.00 | 9 628.00 | | 31 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 11 657.00 | | 7 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 075.00 | 181 923.00 | | 34 075.00 |
EA Autres dettes | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 678.00 | 258 298.00 | | 172 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 952.00 | 480 554.00 | | 398 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 490.00 | | 3 500.00 | 79 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 267.00 | 78 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 74 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | 3 500.00 | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 417.00 | 14 283.00 | 767.00 | 19 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 006.00 | 14 283.00 | 767.00 | 17 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 997.00 | 12 312.00 | 30 685.00 | 42 997.00 |
VI Groupe et associés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 317.00 | 65 449.00 | 1 868.00 | 67 317.00 |
VW T.V.A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 678.00 | 141 993.00 | 30 685.00 | 172 678.00 |