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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | 400 000.00 | 1 275 000.00 | 1 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 431.00 | 61 653.00 | 57 778.00 | 119 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 820.00 | 464 489.00 | 1 344 331.00 | 1 808 820.00 |
BT Marchandises | 162 254.00 | 19 232.00 | 143 023.00 | 162 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 251.00 | 457.00 | 13 793.00 | 14 251.00 |
BZ Autres créances | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
CF Disponibilités | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 102.00 | 19 689.00 | 201 413.00 | 221 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 922.00 | 484 178.00 | 1 545 744.00 | 2 029 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DG Autres réserves | 166 832.00 | | | 166 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 778.00 | | | -359 778.00 |
DL TOTAL (I) | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
DP Provisions pour risques | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 386.00 | | | 1 120 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 016.00 | | | 243 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 929.00 | | | 127 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 910.00 | | | 1 529 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 744.00 | | | 1 545 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 515.00 | | | 267 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 463.00 | | 1 217 463.00 | 1 217 463.00 |
FG Production vendue services | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 609.00 | | 1 241 609.00 | 1 241 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 164.00 | | | -5 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 904.00 | | | 1 258 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 682.00 | | | 1 618 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 778.00 | | | -359 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 841.00 | | 1 177.00 | 1 817 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 349.00 | 1 807 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 349.00 | 120 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 391.00 | | | 1 676 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 301.00 | | | 132 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 149.00 | | 1 177.00 | 9 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 252.00 | 19 232.00 | 4 252.00 | 4 252.00 |
6T Sur comptes clients | | 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 252.00 | 19 689.00 | 4 252.00 | 4 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 016.00 | 3 016.00 | | 243 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 929.00 | 127 929.00 | | 127 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120 386.00 | 97 991.00 | 404 438.00 | 1 120 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 674.00 | 45 303.00 | 5 371.00 | 50 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 910.00 | 267 515.00 | 404 438.00 | 1 529 910.00 |