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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | 245 000.00 | 1 430 000.00 | 1 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 106.00 | 76 243.00 | 51 863.00 | 128 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 783.00 | 322 791.00 | 1 489 992.00 | 1 812 783.00 |
BT Marchandises | 155 425.00 | 2 381.00 | 153 044.00 | 155 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 074.00 | 105.00 | 5 969.00 | 6 074.00 |
BZ Autres créances | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CF Disponibilités | 77 751.00 | | 77 751.00 | 77 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 763.00 | 2 486.00 | 244 277.00 | 246 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 546.00 | 325 278.00 | 1 734 268.00 | 2 059 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DG Autres réserves | 166 832.00 | | | 166 832.00 |
DH Report à nouveau | -301 917.00 | | | -301 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 229.00 | | | 232 229.00 |
DL TOTAL (I) | 305 925.00 | | | 305 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 459.00 | | | 1 007 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 578.00 | | | 219 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 851.00 | | | 134 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
EA Autres dettes | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 343.00 | | | 1 428 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 268.00 | | | 1 734 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 560.00 | | | 377 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 374.00 | 8 844.00 | 155 426.00 | 469 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 453.00 | | 155 000.00 | 400 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 920.00 | 8 844.00 | 426.00 | 68 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 578.00 | 783.00 | | 219 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 851.00 | 134 851.00 | | 134 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 459.00 | 175 470.00 | 414 671.00 | 1 007 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 534.00 | 13 587.00 | 1 946.00 | 15 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 343.00 | 377 560.00 | 414 671.00 | 1 428 343.00 |