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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | 95 000.00 | 1 580 000.00 | 1 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 060.00 | 86 629.00 | 42 431.00 | 129 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 413.00 | 183 178.00 | 1 631 235.00 | 1 814 413.00 |
BT Marchandises | 145 078.00 | 909.00 | 144 169.00 | 145 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BZ Autres créances | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 105 122.00 | | 105 122.00 | 105 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 184.00 | 909.00 | 266 275.00 | 267 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 597.00 | 184 087.00 | 1 897 510.00 | 2 081 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
DG Autres réserves | 166 832.00 | 166 832.00 | | 166 832.00 |
DH Report à nouveau | -69 688.00 | -301 917.00 | | -69 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 545.00 | 232 229.00 | | 219 545.00 |
DL TOTAL (I) | 525 470.00 | 305 925.00 | | 525 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 711.00 | 1 008 242.00 | | 907 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 924.00 | 218 795.00 | | 206 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 479.00 | 21 457.00 | | 159 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 742.00 | 44 841.00 | | 95 742.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 166 827.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 041.00 | 1 460 162.00 | | 1 372 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 510.00 | 1 766 087.00 | | 1 897 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 785.00 | 377 560.00 | | 641 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 880.00 | | 1 526 880.00 | 1 526 880.00 |
FG Production vendue services | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 888.00 | | 1 546 888.00 | 1 546 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 245.00 | 1 488.00 | | 1 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 385.00 | 16 891.00 | | 16 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 674.00 | 1 561 855.00 | | 1 714 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 129.00 | 1 329 625.00 | | 1 495 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 545.00 | 232 229.00 | | 219 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 783.00 | | 1 630.00 | 1 812 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 453.00 | | | 1 675 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 201.00 | | 954.00 | 129 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 128.00 | | 676.00 | 8 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 791.00 | 10 387.00 | | 77 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 338.00 | 10 387.00 | | 77 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 245 000.00 | | 150 000.00 | 245 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 381.00 | 909.00 | 2 381.00 | 2 381.00 |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 486.00 | 909.00 | 152 486.00 | 247 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 486.00 | 909.00 | 152 486.00 | 247 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909.00 | 152 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 479.00 | 159 479.00 | | 159 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 711.00 | 177 455.00 | 419 884.00 | 907 711.00 |
VI Groupe et associés | 206 924.00 | 206 924.00 | | 206 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 470.00 | | | 100 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 041.00 | 641 785.00 | 419 884.00 | 1 372 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 189.00 | 7 373.00 | | 7 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 563.00 | 10 509.00 | | 10 563.00 |
ST Autres comptes | 40 562.00 | 37 004.00 | | 40 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 771.00 | 41 798.00 | | 39 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | 2 100.00 | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 380.00 | 9 473.00 | | 9 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 765.00 | 70 958.00 | | 75 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 790.00 | 62 193.00 | | 62 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 897.00 | 89 311.00 | | 90 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |