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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | 400 000.00 | 1 275 000.00 | 1 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 932.00 | 67 825.00 | 53 107.00 | 120 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 910.00 | 469 374.00 | 1 340 536.00 | 1 809 910.00 |
BT Marchandises | 147 461.00 | 5 425.00 | 142 036.00 | 147 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 663.00 | 92.00 | 12 571.00 | 12 663.00 |
BZ Autres créances | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CF Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 298.00 | 5 517.00 | 172 781.00 | 178 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 208.00 | 474 891.00 | 1 513 317.00 | 1 988 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DG Autres réserves | 166 832.00 | | | 166 832.00 |
DH Report à nouveau | -359 778.00 | | | -359 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
DL TOTAL (I) | 73 695.00 | | | 73 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 334.00 | | | 1 041 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 253.00 | | | 220 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 590.00 | | | 145 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
EA Autres dettes | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 622.00 | | | 1 439 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 317.00 | | | 1 513 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 084.00 | | | 297 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 489.00 | 8 732.00 | 3 848.00 | 464 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 391.00 | | 938.00 | 401 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 098.00 | 8 732.00 | 2 910.00 | 63 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 232.00 | 5 425.00 | 19 232.00 | 19 232.00 |
6T Sur comptes clients | 457.00 | 92.00 | 457.00 | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 689.00 | 5 517.00 | 19 689.00 | 19 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 253.00 | 887.00 | | 220 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 590.00 | 145 590.00 | | 145 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 334.00 | 118 161.00 | 409 522.00 | 1 041 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 120.00 | 25 873.00 | 6 247.00 | 32 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 622.00 | 297 084.00 | 409 522.00 | 1 439 622.00 |