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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 8 811.00 | 234.00 | 9 045.00 |
AP Constructions | 34 966.00 | 14 950.00 | 20 015.00 | 34 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 196.00 | 25 145.00 | 8 051.00 | 33 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 411.00 | 61 645.00 | 7 765.00 | 69 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 812.00 | 110 552.00 | 36 261.00 | 146 812.00 |
BT Marchandises | 197 165.00 | | 197 165.00 | 197 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 619.00 | 3 491.00 | 591 128.00 | 594 619.00 |
BZ Autres créances | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 233.00 | 3 491.00 | 809 743.00 | 813 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 045.00 | 114 042.00 | 846 003.00 | 960 045.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 337 057.00 | | | 337 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
DL TOTAL (I) | 464 688.00 | | | 464 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 381.00 | | | 143 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 583.00 | | | 99 583.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 316.00 | | | 381 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 003.00 | | | 846 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 316.00 | | | 381 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 743.00 | | 3 656.00 | 145 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 586.00 | 146 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 586.00 | 137 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 502.00 | | 3 656.00 | 136 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 223.00 | 17 915.00 | 2 586.00 | 95 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | 2 075.00 | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 486.00 | 15 840.00 | 2 586.00 | 88 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 741.00 | | 251.00 | 3 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741.00 | | 251.00 | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741.00 | | 251.00 | 3 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 381.00 | 143 381.00 | | 143 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 590 444.00 | 590 444.00 | | 590 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VI Groupe et associés | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 941.00 | 614 761.00 | 180.00 | 614 941.00 |
VW T.V.A. | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 316.00 | 381 316.00 | | 381 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
ST Autres comptes | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
YT Sous‐traitance | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 979.00 | | | 330 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 727.00 | | | 261 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 153.00 | | | 142 153.00 |