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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 93.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | 13 022.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 834.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 775.00 | |
BT Marchandises | | | 276 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 530 051.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 598.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 829 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 862 968.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 396 247.00 | 382 188.00 | | 396 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 592.00 | 14 060.00 | | 24 592.00 |
DL TOTAL (I) | 503 339.00 | 478 747.00 | | 503 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 829.00 | 90 967.00 | | 74 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 193.00 | 62 663.00 | | 59 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 018.00 | 120 959.00 | | 135 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 433.00 | 80 504.00 | | 82 433.00 |
EA Autres dettes | 8 155.00 | 20 253.00 | | 8 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 628.00 | 375 345.00 | | 359 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 968.00 | 854 093.00 | | 862 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 219.00 | 323 151.00 | | 321 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 092.00 | 24 832.00 | | 22 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 369 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 224 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 594 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 162.00 | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 162.00 | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 300.00 | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 632.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | -471.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 2 482.00 | | 4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 794.00 | 1 705 531.00 | | 1 604 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 202.00 | 1 691 471.00 | | 1 580 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 592.00 | 14 060.00 | | 24 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 663.00 | | 5 751.00 | 160 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 553.00 | | 5 751.00 | 151 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 128.00 | 10 511.00 | | 122 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 941.00 | 11.00 | | 8 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 187.00 | 10 499.00 | | 113 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 018.00 | 135 018.00 | | 135 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 527 645.00 | 527 645.00 | | 527 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VB T. V. A. | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 829.00 | 36 419.00 | 38 410.00 | 74 829.00 |
VI Groupe et associés | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 207.00 | 547 157.00 | 50.00 | 547 207.00 |
VW T.V.A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 628.00 | 321 219.00 | 38 410.00 | 359 628.00 |