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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 81.00 | |
AP Constructions | | | 9 526.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 231.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 878.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 420.00 | |
BT Marchandises | | | 321 467.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 631 997.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 391.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 982 115.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 032 535.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 655.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 420 839.00 | 396 247.00 | | 420 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 663.00 | 24 592.00 | | 17 663.00 |
DL TOTAL (I) | 521 003.00 | 503 339.00 | | 521 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 462.00 | 74 829.00 | | 159 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 474.00 | 59 193.00 | | 56 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 136.00 | 135 018.00 | | 174 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 423.00 | 82 433.00 | | 119 423.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 8 155.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 532.00 | 359 628.00 | | 511 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 535.00 | 862 968.00 | | 1 032 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 027.00 | 321 219.00 | | 423 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 462.00 | 22 092.00 | | 40 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 414.00 | 6 640.00 | 22 247.00 | 166 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 304.00 | | 22 247.00 | 157 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | 6 640.00 | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 638.00 | 12 242.00 | 144 881.00 | 132 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 952.00 | 11.00 | 8 964.00 | 8 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 686.00 | 12 231.00 | 135 917.00 | 123 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 136.00 | 174 136.00 | | 174 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 630 428.00 | 630 428.00 | | 630 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VB T. V. A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 462.00 | 70 956.00 | 88 505.00 | 159 462.00 |
VI Groupe et associés | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 407.00 | 650 357.00 | 50.00 | 650 407.00 |
VW T.V.A. | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 532.00 | 423 027.00 | 88 505.00 | 511 532.00 |