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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 104.00 | |
AP Constructions | | | 16 519.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 362.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 486.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 535.00 | |
BT Marchandises | | | 240 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 510 615.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 963.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 815 558.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 854 093.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 382 188.00 | 337 057.00 | | 382 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 060.00 | 45 131.00 | | 14 060.00 |
DL TOTAL (I) | 478 747.00 | 464 688.00 | | 478 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 967.00 | 66 779.00 | | 90 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 663.00 | 66 846.00 | | 62 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 959.00 | 143 381.00 | | 120 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 504.00 | 99 583.00 | | 80 504.00 |
EA Autres dettes | 20 253.00 | 4 726.00 | | 20 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 345.00 | 381 316.00 | | 375 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 093.00 | 846 003.00 | | 854 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 151.00 | 381 316.00 | | 323 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 832.00 | 58 808.00 | | 24 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 466 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 237 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 703 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 7 067.00 | | 2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 531.00 | 1 712 076.00 | | 1 705 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 471.00 | 1 666 945.00 | | 1 691 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 060.00 | 45 131.00 | | 14 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 812.00 | | 17 210.00 | 146 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 160 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 230.00 | 151 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 572.00 | | 17 210.00 | 137 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 552.00 | 14 806.00 | 3 230.00 | 110 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 811.00 | 130.00 | | 8 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 741.00 | 14 676.00 | 3 230.00 | 101 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 959.00 | 120 959.00 | | 120 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 509 930.00 | 509 930.00 | | 509 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VB T. V. A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 967.00 | 38 773.00 | 52 194.00 | 90 967.00 |
VI Groupe et associés | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 401.00 | 551 351.00 | 50.00 | 551 401.00 |
VW T.V.A. | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 345.00 | 323 151.00 | 52 194.00 | 375 345.00 |