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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 031.00 | 40 848.00 | 12 183.00 | 53 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 796.00 | 61 702.00 | 229 095.00 | 290 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 902.00 | 102 550.00 | 241 353.00 | 343 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 450.00 | 1 650.00 | 144 800.00 | 146 450.00 |
BZ Autres créances | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CF Disponibilités | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 927.00 | 1 650.00 | 165 277.00 | 166 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 829.00 | 104 200.00 | 406 629.00 | 510 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 178.00 | 54 787.00 | | 75 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 616.00 | 70 391.00 | | 72 616.00 |
DL TOTAL (I) | 156 044.00 | 133 428.00 | | 156 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 932.00 | 150 628.00 | | 109 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 784.00 | 7 154.00 | | 19 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 856.00 | 60 890.00 | | 69 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 2 426.00 | | 1 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 586.00 | 403 435.00 | | 250 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 629.00 | 536 863.00 | | 406 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 074.00 | 293 558.00 | | 178 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 360.00 | | 523 360.00 | 523 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 360.00 | | 523 360.00 | 523 360.00 |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 111.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 674.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 132.00 | 20 573.00 | | 20 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 663.00 | 452 805.00 | | 523 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 047.00 | 382 414.00 | | 451 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 616.00 | 70 391.00 | | 72 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 448.00 | 17 665.00 | | 9 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 814.00 | | 710.00 | 343 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 343 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 343 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 739.00 | | 710.00 | 343 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 633.00 | 49 539.00 | 622.00 | 53 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 633.00 | 49 539.00 | 622.00 | 53 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 146 450.00 | 146 450.00 | | 146 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 877.00 | 37 366.00 | 72 511.00 | 109 877.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 427.00 | 152 427.00 | | 152 427.00 |
VW T.V.A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 586.00 | 178 074.00 | 72 511.00 | 250 586.00 |