| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 706.00 | 63 640.00 | 10 066.00 | 73 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 181.00 | 83 843.00 | 225 238.00 | 309 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 962.00 | 147 483.00 | 235 379.00 | 382 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 808.00 | | 131 808.00 | 131 808.00 |
BZ Autres créances | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CF Disponibilités | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 770.00 | | 161 770.00 | 161 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 682.00 | 147 483.00 | 397 149.00 | 544 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 875.00 | 117 794.00 | | 177 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 770.00 | 70 082.00 | | 80 770.00 |
DL TOTAL (I) | 266 895.00 | 196 125.00 | | 266 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 890.00 | 72 592.00 | | 74 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 775.00 | 6 442.00 | | 9 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 864.00 | 74 212.00 | | 44 864.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 5 335.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 253.00 | 238 582.00 | | 130 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 149.00 | 434 707.00 | | 397 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 447.00 | 203 755.00 | | 103 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 659.00 | | 477 659.00 | 477 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 659.00 | | 477 659.00 | 477 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 146.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 816.00 | 146.00 | | 17 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 848.00 | 22 765.00 | | 23 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 662.00 | 515 795.00 | | 512 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 892.00 | 445 713.00 | | 431 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 770.00 | 70 082.00 | | 80 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 511.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 671.00 | | 86 679.00 | 375 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 488.00 | 382 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 488.00 | 382 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 596.00 | | 86 679.00 | 375 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 771.00 | 50 015.00 | 62 303.00 | 159 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 771.00 | 50 015.00 | 62 303.00 | 159 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 131 808.00 | 131 808.00 | | 131 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 827.00 | 48 020.00 | 26 806.00 | 74 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 887.00 | 133 887.00 | | 133 887.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 253.00 | 103 447.00 | 26 806.00 | 130 253.00 |