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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 456.00 | 61 023.00 | 23 433.00 | 84 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 140.00 | 98 748.00 | 192 392.00 | 291 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 671.00 | 159 771.00 | 215 900.00 | 375 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 324.00 | | 184 324.00 | 184 324.00 |
BZ Autres créances | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 807.00 | | 218 807.00 | 218 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 478.00 | 159 771.00 | 434 707.00 | 594 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 794.00 | 75 178.00 | | 117 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 082.00 | 72 616.00 | | 70 082.00 |
DL TOTAL (I) | 196 125.00 | 156 044.00 | | 196 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 592.00 | 109 932.00 | | 72 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 19 784.00 | | 6 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 212.00 | 69 856.00 | | 74 212.00 |
EA Autres dettes | 5 335.00 | 1 014.00 | | 5 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 582.00 | 250 586.00 | | 238 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 707.00 | 406 629.00 | | 434 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 755.00 | 178 074.00 | | 203 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 997.00 | | 513 997.00 | 513 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 997.00 | | 513 997.00 | 513 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 221.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 765.00 | 20 132.00 | | 22 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 795.00 | 523 663.00 | | 515 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 713.00 | 451 047.00 | | 445 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 082.00 | 72 616.00 | | 70 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 511.00 | 9 448.00 | | 5 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 902.00 | | 31 769.00 | 343 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 827.00 | | 31 769.00 | 343 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 550.00 | 57 221.00 | | 102 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 550.00 | 57 221.00 | | 102 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 184 324.00 | 184 324.00 | | 184 324.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 511.00 | 37 685.00 | 34 827.00 | 72 511.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 408.00 | 189 408.00 | | 189 408.00 |
VW T.V.A. | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 582.00 | 203 755.00 | 34 827.00 | 238 582.00 |