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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 907.00 | 71 622.00 | 5 285.00 | 76 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 518.00 | 117 284.00 | 192 234.00 | 309 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 500.00 | 188 906.00 | 197 594.00 | 386 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 625.00 | | 120 625.00 | 120 625.00 |
BZ Autres créances | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CF Disponibilités | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 728.00 | | 172 728.00 | 172 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 228.00 | 188 906.00 | 370 322.00 | 559 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 228 645.00 | 177 875.00 | | 228 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 844.00 | 80 770.00 | | 46 844.00 |
DL TOTAL (I) | 283 740.00 | 266 895.00 | | 283 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 869.00 | 74 890.00 | | 26 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 9 775.00 | | 5 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 358.00 | 44 864.00 | | 53 358.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 725.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 583.00 | 130 253.00 | | 86 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 322.00 | 397 149.00 | | 370 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 109.00 | 103 447.00 | | 73 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 107.00 | | 476 107.00 | 476 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 107.00 | | 476 107.00 | 476 107.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 631.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 583.00 | 35 000.00 | | 13 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 583.00 | 35 000.00 | | 13 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 17 184.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 403.00 | 17 816.00 | | 13 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 098.00 | 23 848.00 | | 15 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 820.00 | 512 662.00 | | 489 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 976.00 | 431 892.00 | | 442 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 844.00 | 80 770.00 | | 46 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 862.00 | | 9 846.00 | 382 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 209.00 | 386 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 209.00 | 386 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 787.00 | | 9 846.00 | 382 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 483.00 | 47 631.00 | 6 209.00 | 147 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 483.00 | 47 631.00 | 6 209.00 | 147 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 120 625.00 | 120 625.00 | | 120 625.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 806.00 | 13 333.00 | 13 474.00 | 26 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 007.00 | 131 007.00 | | 131 007.00 |
VW T.V.A. | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 583.00 | 73 109.00 | 13 474.00 | 86 583.00 |