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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 2 165.00 | 3 975.00 | 6 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 504.00 | 14 504.00 | 14 000.00 | 28 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 509.00 | 27 646.00 | 57 862.00 | 85 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 836.00 | 44 315.00 | 80 520.00 | 124 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
BP En cours de production de services | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | 4 851.00 | 58 149.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
CF Disponibilités | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 661.00 | 4 851.00 | 203 810.00 | 208 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 498.00 | 49 166.00 | 284 331.00 | 333 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 215.00 | 7 970.00 | | 10 215.00 |
DH Report à nouveau | | -3 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585.00 | 5 475.00 | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | 11 901.00 | 11 315.00 | | 11 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 481.00 | 6 806.00 | | 43 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 331.00 | | 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 232.00 | 42 287.00 | | 99 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 216.00 | 137 378.00 | | 88 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 661.00 | 32 781.00 | | 28 661.00 |
EA Autres dettes | 12 007.00 | 5 279.00 | | 12 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 429.00 | 224 864.00 | | 272 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 331.00 | 236 179.00 | | 284 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 598.00 | 220 828.00 | | 239 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 407.00 | | 76 980.00 | 67 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 551.00 | 124 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 741.00 | 114 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 348.00 | | 76 407.00 | 56 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919.00 | | 573.00 | 4 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 884.00 | 16 415.00 | 1 983.00 | 29 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 2 047.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 766.00 | 14 368.00 | 1 983.00 | 29 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | 2 684.00 | | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | 2 684.00 | | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | 2 684.00 | | 2 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
UX Autres créances clients | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 433.00 | 10 602.00 | 32 831.00 | 43 433.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VP Divers | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 388.00 | 125 926.00 | 10 462.00 | 136 388.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 197.00 | 140 366.00 | 32 831.00 | 173 197.00 |