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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 104.00 | 7 310.00 | 794.00 | 8 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 029.00 | 16 289.00 | 10 740.00 | 27 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 821.00 | 30 396.00 | 54 425.00 | 84 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 803.00 | 53 995.00 | 70 808.00 | 124 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 214.00 | 4 136.00 | 82 077.00 | 86 214.00 |
BZ Autres créances | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CF Disponibilités | 194 293.00 | | 194 293.00 | 194 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 737.00 | 4 136.00 | 343 600.00 | 347 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 540.00 | 58 131.00 | 414 408.00 | 472 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
DH Report à nouveau | -5 395.00 | | | -5 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 821.00 | -5 395.00 | | 5 821.00 |
DL TOTAL (I) | 12 326.00 | 6 505.00 | | 12 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 632.00 | 46 021.00 | | 188 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 1 328.00 | | 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 206.00 | 107 723.00 | | 76 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 580.00 | 88 379.00 | | 67 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 449.00 | 29 374.00 | | 55 449.00 |
EA Autres dettes | 13 789.00 | 5 576.00 | | 13 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 081.00 | 278 405.00 | | 402 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 408.00 | 290 910.00 | | 414 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 378.00 | | 50 630.00 | 93 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 204.00 | 124 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 204.00 | 111 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 497.00 | | 50 558.00 | 80 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 776.00 | | 72.00 | 4 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 682.00 | 17 482.00 | 12 168.00 | 48 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 2 583.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 955.00 | 14 899.00 | 12 168.00 | 43 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 057.00 | 3 241.00 | 6 161.00 | 7 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 057.00 | 3 241.00 | 6 161.00 | 7 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 057.00 | 3 241.00 | 12 161.00 | 13 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 241.00 | 6 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 593.00 | 13 364.00 | 162 596.00 | 188 593.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 549.00 | 112 964.00 | 4 585.00 | 117 549.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 875.00 | 150 646.00 | 162 596.00 | 325 875.00 |