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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 104.00 | 4 727.00 | 3 377.00 | 8 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 304.00 | 18 090.00 | 12 214.00 | 30 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 192.00 | 25 864.00 | 24 327.00 | 50 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 377.00 | 48 681.00 | 44 696.00 | 93 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 583.00 | 7 057.00 | 125 525.00 | 132 583.00 |
BZ Autres créances | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
CF Disponibilités | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 271.00 | 7 057.00 | 246 214.00 | 253 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 649.00 | 55 738.00 | 290 910.00 | 346 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 801.00 | 10 215.00 | | 10 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 395.00 | 585.00 | | -5 395.00 |
DL TOTAL (I) | 6 505.00 | 11 901.00 | | 6 505.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 021.00 | 43 481.00 | | 46 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | 830.00 | | 1 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 723.00 | 99 232.00 | | 107 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 379.00 | 85 804.00 | | 88 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 374.00 | 28 661.00 | | 29 374.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | 12 007.00 | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 405.00 | 270 017.00 | | 278 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 910.00 | 281 919.00 | | 290 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 623.00 | 239 598.00 | | 245 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 836.00 | | 3 859.00 | 124 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 317.00 | 93 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 317.00 | 80 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | 1 965.00 | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 014.00 | | 1 800.00 | 114 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682.00 | | 94.00 | 4 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 316.00 | 17 102.00 | 12 736.00 | 44 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 2 562.00 | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 151.00 | 14 540.00 | 12 736.00 | 42 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 851.00 | 2 206.00 | | 4 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 851.00 | 2 206.00 | | 4 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 851.00 | 8 206.00 | | 4 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
UX Autres créances clients | 124 329.00 | 124 329.00 | | 124 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
VB T. V. A. | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 973.00 | 13 192.00 | 32 781.00 | 45 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 146.00 | 182 116.00 | 13 030.00 | 195 146.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 681.00 | 137 900.00 | 32 781.00 | 170 681.00 |