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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 757.00 | 1 986.00 | 13 771.00 | 15 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 105.00 | 7 965.00 | 140.00 | 8 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 029.00 | 21 189.00 | 5 840.00 | 27 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 234.00 | 29 125.00 | 58 109.00 | 87 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 007.00 | 60 265.00 | 84 742.00 | 145 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 166.00 | | 75 166.00 | 75 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 951.00 | 4 157.00 | 52 793.00 | 56 951.00 |
BZ Autres créances | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CF Disponibilités | 168 107.00 | | 168 107.00 | 168 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 760.00 | 4 157.00 | 336 602.00 | 340 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 766.00 | 64 422.00 | 421 344.00 | 485 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 227.00 | 10 801.00 | | 11 227.00 |
DH Report à nouveau | | -5 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 859.00 | 5 821.00 | | 3 859.00 |
DL TOTAL (I) | 16 186.00 | 12 327.00 | | 16 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 272.00 | 188 633.00 | | 175 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 424.00 | | 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 286.00 | 76 207.00 | | 102 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 053.00 | 67 580.00 | | 77 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 586.00 | 55 449.00 | | 43 586.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | 13 789.00 | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 159.00 | 402 082.00 | | 405 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 344.00 | 414 409.00 | | 421 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 729.00 | | | 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 803.00 | | 42 435.00 | 124 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 757.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 232.00 | 145 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 232.00 | 114 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 850.00 | | 24 644.00 | 111 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848.00 | | 2 033.00 | 4 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 995.00 | 26 280.00 | 20 011.00 | 53 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 986.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | 655.00 | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 685.00 | 23 639.00 | 20 011.00 | 46 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 137.00 | 1 845.00 | 1 824.00 | 4 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 137.00 | 1 845.00 | 1 824.00 | 4 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 137.00 | 1 845.00 | 1 824.00 | 4 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | 1 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UX Autres créances clients | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
VB T. V. A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 229.00 | 36 402.00 | 138 828.00 | 175 229.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 368.00 | 97 934.00 | 6 434.00 | 104 368.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 873.00 | 164 045.00 | 138 828.00 | 302 873.00 |