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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 151 934.00 | 35 414.00 | 116 520.00 | 151 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 051.00 | 39 244.00 | 213 807.00 | 253 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
BZ Autres créances | 147 136.00 | | 147 136.00 | 147 136.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 300.00 | | 179 300.00 | 179 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 351.00 | 39 244.00 | 393 107.00 | 432 351.00 |
CU Autres participations | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 342.00 | 87 964.00 | | 137 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 776.00 | 49 378.00 | | 55 776.00 |
DL TOTAL (I) | 198 619.00 | 142 842.00 | | 198 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 071.00 | 177 039.00 | | 164 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 234.00 | 18 886.00 | | 18 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 305.00 | | 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 875.00 | 9 171.00 | | 11 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 488.00 | 205 401.00 | | 194 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 107.00 | 348 244.00 | | 393 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 657.00 | | 93 657.00 | 93 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 657.00 | | 93 657.00 | 93 657.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 114.00 | 8 626.00 | | 11 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 925.00 | 93 977.00 | | 104 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 149.00 | 44 599.00 | | 49 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 776.00 | 49 378.00 | | 55 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 051.00 | 8 193.00 | | 31 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 051.00 | 8 193.00 | | 31 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 146 264.00 | 146 264.00 | | 146 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 071.00 | 13 256.00 | 59 847.00 | 164 071.00 |
VI Groupe et associés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 241.00 | 179 241.00 | | 179 241.00 |
VW T.V.A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 488.00 | 43 673.00 | 59 847.00 | 194 488.00 |